Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 189 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 148 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 987 График
кредитным организациям 11118 2 560 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 884 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 3 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 635 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 635 График
Итого по разделу 1 11000 42 548 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 258 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 220 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 319 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 319 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 200 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 200 График
Итого по разделу 2 12000 8 997 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 168 085 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 168 103 График
Итого по разделу 5 15000 168 103 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 77 209 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 182 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 548 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 730 График
Итого по разделу 6 16000 82 939 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 336 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
Итого по разделу 7 17000 1 406 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 545 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 251 042 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 406 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 303 993 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 141 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 595 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 595 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 438 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 438 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 120 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 120 График
Итого по разделу 1 21000 4 332 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 323 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 323 График
Итого по разделу 2 22000 3 323 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 График
от кредитных организаций 24102 166 645 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 166 647 График
Итого по разделу 4 24000 166 647 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 341 График
опционы 25203 367 График
свопы 25204 970 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 57 790 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 476 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 434 График
опционы 25303 2 202 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 640 График
Итого по разделу 5 25000 68 116 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 509 График
Евро 26102 5 664 График
Швейцарских франков 26104 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 305 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 505 График
Итого по символам 26201-26203 26200 505 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 График
по Евро 26302 80 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 554 График
по Швейцарским франкам 26304 146 График
по Японским иенам 26305 358 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 162 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 1 496 График
Палладия 26404 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 508 График
Аудит 26408 169 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 375 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 680 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 773 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 029 График
Итого по разделу 6 26000 47 001 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 71 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 72 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 72 График
Итого по разделу 7 27000 164 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 342 График
Итого по разделу 8 28000 3 342 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 410 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 655 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 281 764 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 164 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 289 583 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 292 925 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 068 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 068 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕОБАНК (рег.№2027) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.