Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 181 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 344 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 569 График
кредитным организациям 11118 440 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 928 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 928 График
Итого по разделу 1 11000 11 466 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 207 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 110 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 110 График
Итого по разделу 2 12000 3 373 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 920 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 920 График
Итого по разделу 5 15000 72 920 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 256 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 256 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 315 График
Итого по символам 16301-16306 16300 315 График
Итого по разделу 6 16000 10 571 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
Итого по разделу 7 17000 66 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 839 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 491 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 66 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 98 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 141 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 248 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 248 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 705 График
Итого по символам 21601-21602 21600 705 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 577 График
Итого по символам 21801-21804 21800 577 График
Итого по разделу 1 21000 1 709 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 873 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 873 График
Итого по разделу 2 22000 1 873 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 71 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 572 График
Итого по разделу 4 24000 71 572 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 42 График
опционы 25203 6 График
свопы 25204 222 График
По другим операциям 25206 7 749 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 019 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 164 График
опционы 25303 462 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 626 График
Итого по разделу 5 25000 8 645 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 149 График
Евро 26102 1 861 График
Швейцарских франков 26104 70 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 080 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 124 График
Итого по символам 26201-26203 26200 124 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 20 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 162 График
по Швейцарским франкам 26304 33 График
по Японским иенам 26305 59 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 274 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 371 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 295 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 84 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 782 График
Итого по разделу 6 26000 12 260 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
Итого по разделу 7 27000 19 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 521 График
Итого по разделу 8 28000 521 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 318 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 582 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 92 477 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 96 078 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 96 599 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 797 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 797 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕОБАНК (рег.№2027) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.