Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 189 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 823 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 380 График
кредитным организациям 11118 1 912 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 283 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 283 График
Итого по разделу 1 11000 33 601 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 179 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 849 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 414 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 414 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 200 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 200 График
Итого по разделу 2 12000 6 642 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 148 197 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 197 График
Итого по разделу 5 15000 148 197 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 53 750 График
Итого по символам 16201-16203 16200 53 750 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 834 График
Итого по символам 16301-16306 16300 834 График
Итого по разделу 6 16000 54 584 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 876 График
Итого по символам 17101-17103 17100 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
Итого по разделу 7 17000 942 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 243 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 202 781 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 942 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 243 966 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 141 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 595 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 595 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 873 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 873 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 067 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 067 График
Итого по разделу 1 21000 3 714 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 345 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 345 График
Итого по разделу 2 22000 2 345 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 146 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 146 932 График
Итого по разделу 4 24000 146 932 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 225 График
опционы 25203 204 График
свопы 25204 673 График
По другим операциям 25206 40 673 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 775 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 370 График
опционы 25303 2 201 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 571 График
Итого по разделу 5 25000 45 346 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 823 График
Евро 26102 4 699 График
Швейцарских франков 26104 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 643 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 377 График
Итого по символам 26201-26203 26200 377 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 51 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 921 График
по Швейцарским франкам 26304 89 График
по Японским иенам 26305 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 256 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 1 129 График
Палладия 26404 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 991 График
Аудит 26408 169 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 261 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 509 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 334 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 415 График
Итого по разделу 6 26000 35 691 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
Итого по разделу 7 27000 35 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 689 График
Итого по разделу 8 28000 2 689 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 903 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 059 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 227 969 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 234 063 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 236 752 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 214 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 214 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕОБАНК (рег.№2027) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.