Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 477 График
гражданам (физическим лицам) 11115 810 График
кредитным организациям 11118 411 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 698 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 284 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 287 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 198 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 006 График
прочих резидентов 11505 2 934 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 138 График
Итого по разделу 1 11000 83 123 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 926 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 827 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 347 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 347 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 86 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 405 График
Итого по символам 12401-12407 12400 491 График
Итого по разделу 2 12000 41 656 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 885 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 91 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 038 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 431 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 431 График
Итого по разделу 3 13000 25 445 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 114 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 118 225 График
Итого по разделу 5 15000 118 225 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 171 График
По другим операциям 16203 1 664 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 835 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 814 График
Прочие операционные доходы 16306 2 047 График
Итого по символам 16301-16306 16300 97 873 График
Итого по разделу 6 16000 99 708 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 402 График
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 405 График
Итого по разделу 7 17000 414 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 124 779 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 243 391 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 414 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 368 584 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 256 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 256 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 607 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 607 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 257 График
Кредитных организаций 21415 2 688 График
Банка России 21417 1 291 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 236 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 030 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 030 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 904 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 904 График
Итого по разделу 1 21000 50 125 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 300 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 300 График
Итого по разделу 2 22000 14 300 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих резидентов 23102 72 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 170 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 258 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 6 259 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 105 849 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 105 849 График
Итого по разделу 4 24000 105 849 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 564 График
опционы 25203 514 График
По другим операциям 25206 296 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 374 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 94 570 График
опционы 25303 116 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 94 686 График
Итого по разделу 5 25000 99 060 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 483 График
Евро 26102 6 620 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 График
Швейцарских франков 26104 153 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 259 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 528 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 528 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 306 График
по Евро 26302 2 354 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 235 График
по Швейцарским франкам 26304 898 График
по Японским иенам 26305 831 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 92 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 716 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Платины 26403 5 098 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 329 График
Аудит 26408 318 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 865 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 872 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 290 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 989 График
Итого по разделу 6 26000 77 492 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 461 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 461 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 56 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 66 График
Итого по разделу 7 27000 527 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 928 График
Итого по разделу 8 28000 928 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 972 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 425 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 288 660 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 527 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 353 612 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 354 540 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 044 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗСТРОЙБАНК (рег.№2919) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.