Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 823 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 167 811 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 535 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 2 653 График
банкам-нерезидентам 11119 113 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 178 998 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 167 График
кредитных организаций 11504 37 726 График
прочих резидентов 11505 20 280 График
иностранных государств 11506 187 График
банков-нерезидентов 11507 666 График
прочих нерезидентов 11508 11 394 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 420 График
Итого по разделу 1 11000 268 424 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 591 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 91 420 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 91 420 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 767 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 767 График
Итого по разделу 2 12000 106 617 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 198 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 198 График
Итого по разделу 3 13000 3 198 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 539 068 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 539 068 График
Итого по разделу 5 15000 1 539 068 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 23 969 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 23 969 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 254 График
По другим операциям 16203 4 409 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 663 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 680 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 680 График
Итого по разделу 6 16000 32 312 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 515 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 515 График
Итого по разделу 7 17000 1 515 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 375 041 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 574 578 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 515 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 951 134 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 343 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 194 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 77 780 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 629 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 249 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 878 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 288 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 87 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 375 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 748 График
Банка России 21417 36 711 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 459 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 399 График
Нерезидентов 21602 582 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 981 График
Итого по разделу 1 21000 133 473 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 92 404 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 92 404 График
Итого по разделу 2 22000 92 404 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 178 График
Иностранных государств 23106 1 851 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 029 График
Итого по разделу 3 23000 2 029 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 551 514 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 551 514 График
Итого по разделу 4 24000 1 551 514 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 208 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 208 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 167 График
форварды 25202 1 102 График
свопы 25204 250 График
По другим операциям 25206 580 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 58 168 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 168 График
Итого по разделу 5 25000 60 475 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 254 График
Евро 26102 9 807 График
Швейцарских франков 26104 799 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 860 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 035 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 035 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 320 График
Серебра 26402 251 График
Платины 26403 647 График
Палладия 26404 33 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 429 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 842 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 695 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 643 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 059 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 2 274 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 405 График
по Швейцарским франкам 26304 843 График
по Японским иенам 26305 626 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 148 График
Итого по разделу 6 26000 89 102 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 263 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 263 График
Итого по разделу 7 27000 263 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 616 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 17 616 График
Итого по разделу 8 28000 17 616 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 874 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 225 877 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 703 120 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 263 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 929 260 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 946 876 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 258 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.