Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 322 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 625 641 График
гражданам (физическим лицам) 11115 211 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 913 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 57 График
кредитным организациям 11118 7 602 График
банкам-нерезидентам 11119 62 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 646 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 217 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 217 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 53 178 График
кредитных организаций 11504 141 316 График
прочих резидентов 11505 88 500 График
банков-нерезидентов 11507 2 700 График
прочих нерезидентов 11508 35 662 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 321 356 График
Итого по разделу 1 11000 968 385 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 851 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 250 971 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 250 971 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 612 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 612 График
Итого по разделу 2 12000 346 057 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 280 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 283 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 582 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 156 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 301 График
Итого по разделу 3 13000 42 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 641 938 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 641 938 График
Итого по разделу 5 15000 3 641 938 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 220 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 220 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 410 График
По другим операциям 16203 8 508 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 918 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 39 147 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 147 График
Итого по разделу 6 16000 58 285 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 615 График
Итого по символам 17101-17103 17100 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 72 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 314 442 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 742 524 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 687 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 057 653 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 587 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 185 330 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 61 348 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 252 265 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 150 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 255 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 405 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 55 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 397 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 442 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 894 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 19 867 График
Банка России 21417 103 017 График
Итого по символам 21401-21417 21400 122 884 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 843 График
Нерезидентов 21602 6 743 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 586 График
Итого по разделу 1 21000 458 034 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 162 531 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 162 531 График
Итого по разделу 2 22000 162 531 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 948 График
прочих нерезидентов 23104 310 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 222 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 480 График
Итого по разделу 3 23000 3 480 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 670 424 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 670 424 График
Итого по разделу 4 24000 3 670 424 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 481 График
форварды 25202 5 564 График
свопы 25204 7 640 График
По другим операциям 25206 5 234 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 919 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 108 503 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 503 График
Итого по разделу 5 25000 127 422 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 202 415 График
Евро 26102 24 254 График
Швейцарских франков 26104 2 620 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 229 289 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 597 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 597 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 429 График
Серебра 26402 639 График
Платины 26403 4 029 График
Палладия 26404 239 График
Других драгоценных металлов 26405 639 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 785 График
Аудит 26408 5 000 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 3 632 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 816 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 290 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 532 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 15 042 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 063 График
по Швейцарским франкам 26304 3 188 График
по Японским иенам 26305 2 863 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 156 График
Итого по разделу 6 26000 336 574 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 319 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 319 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 205 График
Другие расходы 27308 12 460 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 665 График
Итого по разделу 7 27000 13 992 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 67 137 График
Итого по разделу 8 28000 67 137 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 285 196 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 620 565 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 137 900 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 992 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 772 457 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 839 594 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 218 059 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 218 059 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.