Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 735 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 286 916 График
гражданам (физическим лицам) 11115 121 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 31 График
кредитным организациям 11118 4 998 График
банкам-нерезидентам 11119 31 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 296 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 78 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 78 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 422 График
кредитных организаций 11504 67 269 График
прочих резидентов 11505 47 170 График
банков-нерезидентов 11507 1 339 График
прочих нерезидентов 11508 16 286 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 150 486 График
Итого по разделу 1 11000 447 398 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 509 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 94 401 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 94 401 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 347 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 347 График
Итого по разделу 2 12000 147 843 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 426 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 648 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 147 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 128 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 349 График
Итого по разделу 3 13000 33 349 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 687 939 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 687 939 График
Итого по разделу 5 15000 1 687 939 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 631 График
По другим операциям 16203 6 398 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 029 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 36 022 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 022 График
Итого по разделу 6 16000 46 051 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 547 График
Итого по символам 17101-17103 17100 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 606 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 595 241 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 767 339 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 606 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 363 186 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 711 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 416 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 96 132 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 072 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 167 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 239 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 55 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 207 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 187 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 449 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 14 777 График
Банка России 21417 46 653 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 430 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 348 График
Нерезидентов 21602 4 764 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 112 График
Итого по разделу 1 21000 204 362 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 651 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 651 График
Итого по разделу 2 22000 59 651 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 948 График
прочих нерезидентов 23104 92 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 657 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 697 График
Итого по разделу 3 23000 2 697 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 694 464 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 694 464 График
Итого по разделу 4 24000 1 694 464 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 201 График
форварды 25202 2 329 График
свопы 25204 3 155 График
По другим операциям 25206 2 794 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 479 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 59 860 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 860 График
Итого по разделу 5 25000 68 339 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 106 858 График
Евро 26102 14 825 График
Швейцарских франков 26104 1 257 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 940 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 291 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 291 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 225 График
Серебра 26402 130 График
Платины 26403 1 610 График
Других драгоценных металлов 26405 257 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 797 График
Аудит 26408 4 300 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 751 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 085 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 506 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 6 214 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 817 График
по Швейцарским франкам 26304 1 436 График
по Японским иенам 26305 1 298 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 765 График
Итого по разделу 6 26000 170 502 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 100 График
Другие расходы 27308 5 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 248 График
Итого по разделу 7 27000 6 264 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 312 График
Итого по разделу 8 28000 33 312 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 156 907 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 264 013 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 936 002 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 264 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 206 279 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 239 591 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 123 595 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 123 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.