Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 187 847 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 865 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 График
кредитным организациям 11118 1 887 График
банкам-нерезидентам 11119 682 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 192 430 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 724 График
кредитных организаций 11504 48 810 График
прочих резидентов 11505 33 859 График
прочих нерезидентов 11508 23 277 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 146 670 График
Итого по разделу 1 11000 339 134 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 991 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 983 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 145 496 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 145 496 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 126 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 126 График
Итого по разделу 2 12000 187 596 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 530 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 804 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 103 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 31 965 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 402 График
Итого по разделу 3 13000 47 402 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 723 805 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 723 805 График
Итого по разделу 5 15000 1 723 805 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 869 График
По другим операциям 16203 4 466 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 335 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 47 427 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 533 График
Итого по разделу 6 16000 53 868 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 7 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 526 730 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 825 075 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 351 812 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 889 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 23 713 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 605 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 614 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 215 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 829 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 452 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 38 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 490 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 45 277 График
Итого по символам 21401-21417 21400 45 277 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 263 График
Нерезидентов 21602 2 840 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 103 График
Итого по разделу 1 21000 117 304 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 119 378 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 119 378 График
Итого по разделу 2 22000 119 378 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 255 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 076 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 356 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 687 График
Итого по разделу 3 23000 3 687 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 733 593 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 733 593 График
Итого по разделу 4 24000 1 733 593 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 279 График
форварды 25202 1 667 График
По другим операциям 25206 2 391 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 337 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 515 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 515 График
Итого по разделу 5 25000 42 852 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 625 График
Евро 26102 9 991 График
Швейцарских франков 26104 1 194 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 810 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 961 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 964 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 5 915 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 508 График
по Швейцарским франкам 26304 1 623 График
по Японским иенам 26305 1 098 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 450 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 603 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 281 График
Платины 26403 1 567 График
Других драгоценных металлов 26405 247 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 476 График
Аудит 26408 3 800 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 616 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 315 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 995 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 467 График
Итого по разделу 6 26000 163 844 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 906 График
Другие расходы 27308 7 842 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 748 График
Итого по разделу 7 27000 8 759 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 477 График
Итого по разделу 8 28000 64 477 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 162 395 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 236 682 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 943 976 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 759 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 189 417 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 253 894 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 97 918 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 97 918 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.