Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 307 392 График
гражданам (физическим лицам) 11115 158 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 102 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 146 График
кредитным организациям 11118 6 155 График
банкам-нерезидентам 11119 984 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 321 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 90 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 90 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 101 868 График
кредитных организаций 11504 63 663 График
прочих резидентов 11505 33 755 График
прочих нерезидентов 11508 70 316 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 269 602 График
Итого по разделу 1 11000 591 637 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 409 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 352 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 290 632 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 290 632 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 806 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 806 График
Итого по разделу 2 12000 361 199 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 148 380 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 880 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 636 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 36 632 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 217 528 График
Итого по разделу 3 13000 217 528 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 185 226 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 185 226 График
Итого по разделу 5 15000 4 185 226 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 097 График
По другим операциям 16203 4 538 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 635 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 145 584 График
Итого по символам 16301-16306 16300 145 593 График
Итого по разделу 6 16000 154 228 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 535 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 477 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 477 График
Итого по разделу 7 17000 35 013 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 952 836 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 556 982 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 013 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 544 831 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 309 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 45 207 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 518 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 911 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 733 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 644 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 705 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 262 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 967 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 22 657 График
Банка России 21417 6 333 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 990 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 603 График
Нерезидентов 21602 6 640 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 243 График
Итого по разделу 1 21000 152 362 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 241 036 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 241 036 График
Итого по разделу 2 22000 241 036 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 394 График
прочих нерезидентов 23104 622 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 185 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 023 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 224 График
Итого по разделу 3 23000 26 224 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 165 516 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 165 516 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 4 165 527 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 653 График
форварды 25202 3 494 График
По другим операциям 25206 1 887 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 034 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 162 355 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 162 355 График
Итого по разделу 5 25000 168 389 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 149 888 График
Евро 26102 8 479 График
Швейцарских франков 26104 2 451 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 160 818 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 636 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 643 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 График
по Евро 26302 15 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 428 График
по Швейцарским франкам 26304 3 673 График
по Японским иенам 26305 8 480 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 328 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 496 График
Серебра 26402 866 График
Платины 26403 4 474 График
Палладия 26404 286 График
Других драгоценных металлов 26405 702 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 411 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 3 800 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 3 196 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 96 734 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 074 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 171 073 График
Итого по разделу 6 26000 397 648 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 106 График
Другие расходы 27308 14 934 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 280 График
Итого по разделу 7 27000 15 302 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 126 400 График
Итого по разделу 8 28000 126 400 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 378 343 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 393 398 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 757 788 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 302 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 166 488 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 292 888 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 251 943 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 251 943 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.