Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 557 273 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 910 График
гражданам (физическим лицам) 11115 207 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 53 602 График
кредитным организациям 11118 22 961 График
банкам-нерезидентам 11119 15 761 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 653 714 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 40 724 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 732 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 717 График
кредитных организаций 11504 33 607 График
прочих резидентов 11505 97 652 График
прочих нерезидентов 11508 10 542 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 186 518 График
Итого по разделу 1 11000 880 969 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 098 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 729 021 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 729 021 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 518 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 518 График
Итого по разделу 2 12000 827 867 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 478 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 133 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 833 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 444 График
Итого по разделу 3 13000 13 444 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 3 259 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 359 331 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 362 590 График
Итого по разделу 5 15000 362 590 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 508 График
По другим операциям 16203 18 011 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 519 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 960 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 960 График
Итого по разделу 6 16000 44 479 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 470 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 6 512 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 708 836 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 420 513 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 512 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 135 861 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 552 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 224 506 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 249 064 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 902 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 004 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 906 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 582 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 908 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 490 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 16 158 График
Банка России 21417 9 974 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 132 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 539 График
Нерезидентов 21602 13 476 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 015 График
Итого по разделу 1 21000 347 607 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 473 862 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 473 862 График
Итого по разделу 2 22000 473 862 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 График
прочих нерезидентов 23104 310 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 890 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 234 График
Итого по разделу 3 23000 6 234 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 270 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 481 631 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 483 901 График
Итого по разделу 4 24000 483 901 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 357 График
форварды 25202 3 927 График
По другим операциям 25206 3 854 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 138 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 132 297 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 132 297 График
Итого по разделу 5 25000 142 435 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 128 097 График
Евро 26102 11 698 График
Швейцарских франков 26104 2 333 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 142 128 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 257 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 264 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 225 График
по Евро 26302 4 982 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 622 График
по Швейцарским франкам 26304 4 899 График
по Японским иенам 26305 2 751 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 288 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 767 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 242 График
Серебра 26402 455 График
Платины 26403 3 911 График
Палладия 26404 318 График
Других драгоценных металлов 26405 975 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 594 График
Аудит 26408 3 040 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 4 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 976 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 50 245 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 029 График
Итого по разделу 6 26000 270 188 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 99 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 139 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 683 График
Другие расходы 27308 14 536 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 459 График
Итого по разделу 7 27000 15 638 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 821 469 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 902 758 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 638 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 739 865 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 395 996 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.