Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 337 668 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 444 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 324 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 31 634 График
банкам-нерезидентам 11119 16 379 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 53 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 43 349 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 313 График
Кредитных организаций 11318 34 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 18 График
Банков-нерезидентов 11416 74 График
Итого по подразделу 11000 449 408 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 123 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 994 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 19 752 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 58 942 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 1 435 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 20 964 График
Кредитных организаций 12403 88 График
Прочих ценных бумаг 12404 201 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 8 861 График
Итого по подразделу 12000 115 360 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 148 672 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 127 256 График
Итого по подразделу 13000 275 928 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 28 График
Итого по подразделу 16000 28 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 962 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 688 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 197 График
По выданным гарантиям 17204 21 481 График
По другим операциям 17205 15 780 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 055 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10 График
От проведения фьючерсных операций 17313 1 График
Другие доходы 17318 25 График
Итого по подразделу 17000 104 199 График
Всего доходов 10000 944 923 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 32 График
Кредитным организациям 21102 20 122 График
Банкам-нерезидентам 21103 221 319 График
Итого по подразделу 21000 241 473 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 016 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 691 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 452 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 16 675 График
Итого по подразделу 22000 26 834 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 910 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 9 672 График
Итого по подразделу 23000 16 582 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 18 888 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 516 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 31 847 График
Итого по подразделу 24000 51 251 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 106 597 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 102 380 График
Итого по подразделу 25000 208 977 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 77 062 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 636 График
Японских иен 26105 190 График
Прочие расходы 26109 3 901 График
Итого по подразделу 26000 89 789 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 28 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 28 График
Итого по подразделу 28000 28 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 24 610 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 449 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 745 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 744 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 092 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 343 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 567 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 936 График
нематериальным активам 29314 6 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 233 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 50 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 104 График
Расходы по охране 29318 2 419 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 172 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 890 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 404 График
на командировочные расходы 29325 29 График
Уплаченная госпошлина 29327 39 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 57 График
Прочие расходы 29329 6 715 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 14 924 График
По фьючерсным операциям 29412 5 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 8 512 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 783 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 21 456 График
Итого по разделу 9 29000 108 297 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 743 231 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 201 692 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.