Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 229 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 065 График
кредитным организациям 11118 3 159 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 276 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 287 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 061 График
кредитных организаций 11604 3 182 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 243 График
Итого по разделу 1 11000 29 983 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 077 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 722 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 722 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 103 График
Итого по разделу 2 12000 4 735 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 102 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 102 График
Итого по разделу 3 13000 1 102 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 555 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 555 График
Итого по разделу 5 15000 555 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 37 График
По другим операциям 16203 2 693 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 730 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 75 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 791 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 867 График
Итого по разделу 6 16000 36 597 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 137 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 954 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 959 График
Итого по разделу 7 17000 1 101 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 718 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 254 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 101 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 073 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 949 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 949 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 291 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 876 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 167 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 657 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 694 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 298 График
Итого по символам 21401-21417 21400 298 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 778 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 778 График
Итого по разделу 1 21000 10 886 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 229 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 229 График
Итого по разделу 2 22000 229 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 586 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 586 График
Итого по разделу 4 24000 586 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 226 График
опционы 25203 138 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 657 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 040 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 585 График
опционы 25303 50 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 635 График
Итого по разделу 5 25000 30 675 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 183 График
Евро 26102 2 598 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 789 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 844 График
Итого по символам 26201-26203 26200 844 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 График
по Евро 26302 322 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 856 График
по Швейцарским франкам 26304 65 График
по Японским иенам 26305 310 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 577 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 96 График
Платины 26403 885 График
Палладия 26404 104 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 688 График
Аудит 26408 285 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 476 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 877 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 505 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 046 График
Итого по разделу 6 26000 25 256 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 380 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 167 График
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 567 График
Итого по разделу 7 27000 567 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 115 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 56 517 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 567 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 199 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 874 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 874 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАНЗАКОМБАНК (рег.№1734) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.