Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 376 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 614 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 101 График
кредитным организациям 11118 335 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 81 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 177 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 177 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 188 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 188 График
Итого по разделу 1 11000 44 908 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 297 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 031 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 194 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 194 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 246 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 246 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 257 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 81 График
Итого по символам 12401-12407 12400 363 График
Итого по разделу 2 12000 21 131 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 106 124 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 855 График
Итого по разделу 5 15000 106 855 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 839 График
По другим операциям 16203 2 878 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 717 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 226 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 752 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 978 График
Итого по разделу 6 16000 62 695 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 320 График
Итого по символам 17101-17103 17100 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 205 График
Итого по символам 17301-17306 17300 205 График
Итого по разделу 7 17000 525 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 039 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 169 550 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 525 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 236 114 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 920 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 43 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 312 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 683 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 958 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 284 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 248 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 532 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 108 График
Итого по символам 21501-21502 21500 108 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 882 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 882 График
Итого по разделу 1 21000 8 480 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 869 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 869 График
Итого по разделу 2 22000 1 869 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 132 График
от кредитных организаций 24102 103 788 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 920 График
Итого по разделу 4 24000 103 920 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 109 График
форварды 25202 244 График
опционы 25203 291 График
По другим операциям 25206 273 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 917 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 920 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 920 График
Итого по разделу 5 25000 65 837 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 510 График
Евро 26102 4 449 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 011 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 502 График
Итого по символам 26201-26203 26200 502 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 265 График
по Евро 26302 752 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 864 График
по Швейцарским франкам 26304 305 График
по Японским иенам 26305 169 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 549 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 904 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 1 587 График
Палладия 26404 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 298 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 106 График
Страхование 26410 11 318 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 961 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 785 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 187 График
Итого по разделу 6 26000 42 604 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 203 График
Другие расходы 27308 87 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 290 График
Итого по разделу 7 27000 290 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 942 График
Итого по разделу 8 28000 3 942 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 114 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 349 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 212 361 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 290 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 223 000 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 226 942 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 172 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 172 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАГАРИНСКИЙ (рег.№606) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.