Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 887 График
гражданам (физическим лицам) 11115 997 График
кредитным организациям 11118 924 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 051 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 051 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 37 951 График
прочих резидентов 11505 13 550 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 501 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 452 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 452 График
Итого по разделу 1 11000 77 812 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 853 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 906 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 711 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 711 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 277 График
Итого по символам 12401-12407 12400 277 График
Итого по разделу 2 12000 13 747 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 649 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 166 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 815 График
Итого по разделу 3 13000 815 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 974 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 542 График
Итого по разделу 5 15000 12 542 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 474 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 474 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 68 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 718 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 54 131 График
Прочие операционные доходы 16306 309 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 226 График
Итого по разделу 6 16000 58 700 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 16 611 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 611 График
Итого по разделу 7 17000 16 652 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 559 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 057 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 652 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 180 268 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 157 График
Кредитных организаций 21415 33 235 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 392 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 231 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 231 График
Итого по разделу 1 21000 35 624 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 574 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 574 График
Итого по разделу 2 22000 574 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 586 График
Прочих ценных бумаг 23105 599 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 185 График
Итого по разделу 3 23000 3 185 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 136 График
от кредитных организаций 24102 10 134 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 270 График
Итого по разделу 4 24000 17 270 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 43 График
форварды 25202 447 График
опционы 25203 1 543 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 934 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 967 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 57 145 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 145 График
Итого по разделу 5 25000 61 112 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 330 График
Евро 26102 6 114 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 444 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 640 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 640 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 График
по Евро 26302 55 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 599 График
по Швейцарским франкам 26304 2 111 График
по Японским иенам 26305 180 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 001 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Платины 26403 2 971 График
Палладия 26404 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 159 График
Аудит 26408 280 График
Страхование 26410 219 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 180 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 325 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 286 График
Итого по разделу 6 26000 60 371 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 93 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 93 График
Итого по разделу 7 27000 93 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 198 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 141 938 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 93 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 178 229 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 178 229 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 039 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФРЕСКО БАНК (рег.№1415) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.