Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 637 График
гражданам (физическим лицам) 11115 270 858 График
кредитным организациям 11118 2 104 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 338 911 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 302 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 302 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 994 График
прочих нерезидентов 11508 1 033 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 027 График
Итого по разделу 1 11000 352 253 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 997 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 997 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 2 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 2 График
Итого по разделу 4 14000 999 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 8 734 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 876 График
гражданам (физическим лицам) 15115 310 953 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 326 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 2 561 График
индивидуальным предпринимателям 15218 355 График
гражданам (физическим лицам) 15219 21 753 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 24 669 График
Итого по разделу 5 15000 351 232 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 704 484 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 338 График
индивидуальным предпринимателям 21114 54 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 392 График
Итого по разделу 1 21000 392 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 4 358 График
прочих нерезидентов 22208 2 250 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 608 График
Итого по разделу 2 22000 6 608 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 246 487 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 246 487 График
Итого по разделу 5 25000 246 487 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 34 648 График
Евро 26102 256 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 904 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 142 343 График
Евро 26202 946 162 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 088 505 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 444 282 График
по Евро 26302 84 608 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 528 890 График
Итого по разделу 6 26000 2 652 299 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 317 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 378 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 866 График
индивидуальных предпринимателей 27203 558 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 453 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 877 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 969 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 969 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 309 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 13 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 313 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 49 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 684 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 2 100 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 100 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 69 687 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 69 687 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 12 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 6 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 18 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 13 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 666 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 428 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 207 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 314 График
Итого по разделу 7 27000 84 027 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 154 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 154 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 5 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 5 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 041 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 041 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 079 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 570 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 649 График
Итого по разделу 8 28000 4 849 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 954 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 961 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 6 График
Итого по разделу 9 29000 1 967 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 996 629 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 701 113 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 39 889 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 39 889 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 489 График
кредитных организаций 31210 17 088 График
индивидуальных предпринимателей 31212 101 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 19 678 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 490 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 122 График
индивидуальных предпринимателей 31318 38 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 650 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 164 График
Банка России 31417 16 660 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 17 824 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 120 240 График
нерезидентов 31602 111 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 120 351 График
Итого по разделу 1 31000 198 392 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным коммерческим организациям 34112 339 График
гражданам (физическим лицам) 34115 193 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 532 График
Итого по разделу 4 34000 532 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 17 294 График
индивидуальным предпринимателям 37114 16 193 График
гражданам (физическим лицам) 37115 298 858 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 332 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 350 График
индивидуальным предпринимателям 37218 1 462 График
гражданам (физическим лицам) 37219 25 195 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 28 007 График
Итого по разделу 7 37000 360 352 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 559 276 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 43 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 43 График
Итого по разделу 2 42000 43 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 61 027 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 61 027 График
Итого по разделу 5 45000 61 027 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 График
Евро 46102 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 7 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 256 339 График
Евро 46202 1 070 872 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 327 211 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 463 310 График
по Евро 46302 73 015 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 536 325 График
Итого по разделу 6 46000 2 863 543 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 110 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 8 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 521 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 44 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 70 График
другие комиссионные расходы 47109 11 652 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 15 405 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 131 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 131 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 293 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 8 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 301 График
Итого по разделу 7 47000 15 837 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 111 029 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 257 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 179 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 537 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 143 002 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 350 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 1 567 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 492 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 013 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 422 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 528 График
амортизация по нематериальным активам 48303 836 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 364 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 30 856 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 189 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 540 График
служебные командировки 48405 959 График
охрана 48406 4 847 График
реклама 48407 378 График
представительские расходы 48408 2 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 130 График
аудит 48410 1 951 График
страхование 48412 5 389 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 545 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 20 122 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 81 908 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 58 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 58 График
Итого по разделу 8 48000 235 754 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 176 204 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 735 480 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 34 367 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 507 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 507 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 35 874 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 35 874 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРУС БАНК (рег.№3457) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.