Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 715 График
гражданам (физическим лицам) 11115 435 667 График
кредитным организациям 11118 2 099 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 165 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 533 646 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 400 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 400 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 866 График
прочих нерезидентов 11508 1 571 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 437 График
Итого по разделу 1 11000 553 506 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 997 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 997 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 2 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 2 График
Итого по разделу 4 14000 999 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 34 354 График
индивидуальным предпринимателям 15114 15 068 График
гражданам (физическим лицам) 15115 454 653 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 504 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 6 876 График
индивидуальным предпринимателям 15218 1 841 График
гражданам (физическим лицам) 15219 34 887 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 43 604 График
Итого по разделу 5 15000 547 679 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 102 184 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 380 График
индивидуальным предпринимателям 21114 54 График
гражданам (физическим лицам) 21115 261 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 695 График
Итого по разделу 1 21000 695 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 4 082 График
прочих нерезидентов 22208 2 772 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 854 График
Итого по разделу 2 22000 6 854 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 54 910 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 54 910 График
Итого по разделу 5 25000 54 910 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 34 811 График
Евро 26102 338 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 149 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 168 272 График
Евро 26202 946 192 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 114 464 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 502 585 График
по Евро 26302 90 977 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 593 562 График
Итого по разделу 6 26000 2 743 175 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 95 График
индивидуальных предпринимателей 27103 502 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 598 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 218 График
индивидуальных предпринимателей 27203 870 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 821 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 909 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 969 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 969 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 438 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 35 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 20 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 18 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 442 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 302 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 255 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 2 100 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 100 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 82 781 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 82 781 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 17 График
индивидуальным предпринимателям 27803 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 7 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 25 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 17 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 054 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 643 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 243 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 957 График
Итого по разделу 7 27000 101 594 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 29 471 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 29 471 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 5 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 5 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 813 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 813 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 104 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 812 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 916 График
Итого по разделу 8 28000 39 205 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 8 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 054 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 2 062 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 6 График
Итого по разделу 9 29000 2 068 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 948 501 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 050 685 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 82 856 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 82 856 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 823 График
кредитных организаций 31210 23 660 График
индивидуальных предпринимателей 31212 101 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 26 584 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 490 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 142 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 4 График
индивидуальных предпринимателей 31318 41 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 677 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 249 График
Банка России 31417 23 662 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 24 911 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 175 558 График
нерезидентов 31602 114 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 175 672 График
Итого по разделу 1 31000 310 700 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным коммерческим организациям 34112 384 График
гражданам (физическим лицам) 34115 353 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 737 График
Итого по разделу 4 34000 737 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 25 012 График
индивидуальным предпринимателям 37114 16 919 График
гражданам (физическим лицам) 37115 376 681 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 418 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 8 474 График
индивидуальным предпринимателям 37218 1 503 График
гражданам (физическим лицам) 37219 29 766 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 39 743 График
Итого по разделу 7 37000 458 355 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 769 792 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 43 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 43 График
Итого по разделу 2 42000 43 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 График
Евро 46102 6 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 9 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 270 123 График
Евро 46202 1 070 873 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 340 996 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 524 855 График
по Евро 46302 79 433 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 604 288 График
Итого по разделу 6 46000 2 945 293 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 249 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 12 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 652 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 64 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 108 График
другие комиссионные расходы 47109 20 812 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 24 897 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 29 941 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 29 941 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 1 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 475 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 8 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 483 График
Итого по разделу 7 47000 55 322 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 156 227 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 41 033 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 248 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 646 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 198 154 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 529 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 38 077 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 606 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 686 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 45 898 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 474 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 341 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 815 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 40 294 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 491 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 128 График
служебные командировки 48405 1 250 График
охрана 48406 6 900 График
реклама 48407 597 График
представительские расходы 48408 55 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 398 График
аудит 48410 1 951 График
страхование 48412 11 813 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 14 058 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 30 777 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 121 712 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 58 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 300 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 5 000 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 358 График
Итого по разделу 8 48000 377 937 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 378 595 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 148 387 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 97 702 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 394 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 394 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 100 096 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРУС БАНК (рег.№3457) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.