Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 391 График
гражданам (физическим лицам) 11115 307 193 График
кредитным организациям 11118 20 493 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 296 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 338 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 740 График
кредитных организаций 11504 152 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 892 График
Итого по разделу 1 11000 339 299 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 245 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 318 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 318 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 График
Итого по разделу 2 12000 17 127 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 238 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 242 График
Итого по разделу 3 13000 242 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 141 437 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 141 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 141 441 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 936 График
По другим операциям 16203 1 594 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 530 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 269 711 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 943 693 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 213 409 График
Итого по разделу 6 16000 1 229 939 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 531 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 80 170 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 80 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 830 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 789 График
Итого по символам 17301-17306 17300 830 График
Итого по разделу 7 17000 83 559 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 356 426 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 371 622 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 83 559 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 811 607 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 572 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 588 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 357 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 357 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 616 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 880 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 496 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 35 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 123 999 График
Нерезидентов 21602 158 График
Итого по символам 21601-21602 21600 124 157 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 665 График
Итого по символам 21801-21804 21800 665 График
Итого по разделу 1 21000 140 299 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 672 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 672 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 57 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 57 График
Итого по разделу 2 22000 7 729 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 221 График
от кредитных организаций 24102 135 720 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 135 941 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 24 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 24 График
Итого по разделу 4 24000 135 965 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 376 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 376 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 График
форварды 25202 528 График
опционы 25203 14 График
свопы 25204 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 277 График
По другим операциям 25206 4 569 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 416 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 674 561 График
опционы 25303 234 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 674 795 График
Итого по разделу 5 25000 680 587 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 144 График
Евро 26102 20 597 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 1 028 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 779 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 124 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 189 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 313 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 103 График
по Евро 26302 2 106 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 456 График
по Швейцарским франкам 26304 3 035 График
по Японским иенам 26305 149 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 150 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 999 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 1 161 График
Платины 26403 2 839 График
Палладия 26404 555 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 507 График
Аудит 26408 1 567 График
Страхование 26410 1 751 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 963 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 294 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 693 График
Итого по разделу 6 26000 161 784 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 96 График
индивидуальных предпринимателей 27103 193 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 289 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 132 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 132 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 506 515 График
Другие расходы 27308 102 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 506 617 График
Итого по разделу 7 27000 507 038 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 33 График
Итого по разделу 8 28000 33 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 178 191 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 148 028 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 978 350 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 507 038 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 633 416 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 633 449 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 178 158 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 178 158 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРУС БАНК (рег.№3457) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.