Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 177 714 График
кредитным организациям 11118 8 065 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 493 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 190 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
Итого по разделу 1 11000 190 744 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 182 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 595 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 595 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 График
Итого по разделу 2 12000 10 972 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 341 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 85 345 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 684 График
По другим операциям 16203 407 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 091 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 269 711 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 580 227 График
Итого по символам 16301-16306 16300 849 941 График
Итого по разделу 6 16000 853 032 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 590 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 614 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 211 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 197 График
Итого по символам 17301-17306 17300 211 График
Итого по разделу 7 17000 2 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 201 716 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 938 377 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 146 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 142 239 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 572 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 572 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 945 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 945 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 212 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 025 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 237 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 35 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 210 График
Нерезидентов 21602 100 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 310 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 664 График
Итого по символам 21801-21804 21800 664 График
Итого по разделу 1 21000 64 763 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 958 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 958 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 27 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 27 График
Итого по разделу 2 22000 3 985 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 85 133 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 85 133 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 24 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 24 График
Итого по разделу 4 24000 85 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 302 График
опционы 25203 6 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 83 График
По другим операциям 25206 1 430 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 824 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 319 461 График
опционы 25303 108 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 319 569 График
Итого по разделу 5 25000 321 393 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 789 График
Евро 26102 11 717 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 508 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 024 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 076 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 95 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 171 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 График
по Евро 26302 775 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 822 График
по Швейцарским франкам 26304 1 099 График
по Японским иенам 26305 73 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 144 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 955 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 353 График
Платины 26403 897 График
Палладия 26404 219 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 588 График
Страхование 26410 109 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 128 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 864 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 177 График
Итого по разделу 6 26000 75 327 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 193 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 193 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 63 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 373 467 График
Другие расходы 27308 2 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 373 469 График
Итого по разделу 7 27000 373 725 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 217 889 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 748 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 481 877 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 373 725 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 924 350 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 924 350 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 217 889 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 217 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРУС БАНК (рег.№3457) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.