Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 082 График
гражданам (физическим лицам) 11115 718 399 График
кредитным организациям 11118 21 455 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 735 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 757 671 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 139 График
Итого по разделу 1 11000 757 810 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 115 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 920 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 920 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 135 График
Итого по символам 12401-12407 12400 135 График
Итого по разделу 2 12000 57 801 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 341 585 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 341 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 341 591 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 177 График
По другим операциям 16203 6 951 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 128 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 356 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 350 542 График
Итого по символам 16301-16306 16300 361 908 График
Итого по разделу 6 16000 399 036 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 412 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 234 952 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 234 966 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 150 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 122 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 123 График
Итого по разделу 7 17000 392 509 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 815 611 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 740 627 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 392 509 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 948 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 19 319 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 319 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 94 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 83 741 График
Итого по символам 21401-21417 21400 83 741 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 238 График
Итого по символам 21501-21502 21500 238 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 602 График
Нерезидентов 21602 263 График
Итого по символам 21601-21602 21600 146 865 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 021 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 021 График
Итого по разделу 1 21000 271 298 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 054 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 054 График
Итого по разделу 2 22000 3 054 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 339 458 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 339 458 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 84 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 84 График
Итого по разделу 4 24000 339 542 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 1 780 График
опционы 25203 14 График
свопы 25204 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 267 График
По другим операциям 25206 7 235 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 311 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 460 565 График
опционы 25303 488 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 461 053 График
Итого по разделу 5 25000 470 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 171 884 График
Евро 26102 47 231 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 55 График
Швейцарских франков 26104 1 994 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 221 164 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 899 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 378 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 277 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 481 График
по Евро 26302 4 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 741 График
по Швейцарским франкам 26304 6 628 График
по Японским иенам 26305 1 442 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 182 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 481 График
Серебра 26402 5 624 График
Платины 26403 7 239 График
Палладия 26404 1 036 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 808 График
Аудит 26408 3 743 График
Страхование 26410 6 902 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 677 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 677 График
Итого по разделу 6 26000 351 300 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 47 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 767 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 789 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 221 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 467 382 График
Другие расходы 27308 31 610 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 31 610 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 499 213 График
Итого по разделу 7 27000 500 067 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 122 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 274 352 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 161 206 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 500 067 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 935 625 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 935 625 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 122 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 122 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРУС БАНК (рег.№3457) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.