Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 454 График
гражданам (физическим лицам) 11115 376 520 График
кредитным организациям 11118 6 634 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 160 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 390 768 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 График
Итого по разделу 1 11000 390 840 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 335 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 338 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 900 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 900 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 88 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 График
Итого по разделу 2 12000 28 661 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 052 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 72 056 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 501 График
По другим операциям 16203 1 121 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 622 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 78 488 График
Итого по символам 16301-16306 16300 78 500 График
Итого по разделу 6 16000 95 122 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 298 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 151 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 54 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 8 521 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 419 501 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 167 178 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 521 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 595 200 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 489 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 489 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 41 880 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 880 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 64 График
Итого по символам 21501-21502 21500 64 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 323 График
Нерезидентов 21602 147 График
Итого по символам 21601-21602 21600 70 470 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 140 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 140 График
Итого по разделу 1 21000 132 050 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 350 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 350 График
Итого по разделу 2 22000 1 350 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 73 631 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 631 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 73 644 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 941 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 136 График
По другим операциям 25206 2 835 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 917 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 226 481 График
опционы 25303 227 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 226 708 График
Итого по разделу 5 25000 230 625 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 114 График
Евро 26102 25 541 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 55 График
Швейцарских франков 26104 1 034 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 744 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 521 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 189 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 710 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 307 График
по Евро 26302 2 543 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 704 График
по Швейцарским франкам 26304 2 761 График
по Японским иенам 26305 869 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 195 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 165 График
Серебра 26402 2 142 График
Платины 26403 3 828 График
Палладия 26404 423 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 989 График
Аудит 26408 2 444 График
Страхование 26410 3 329 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 092 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 734 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 148 График
Итого по разделу 6 26000 176 797 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 489 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 489 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 181 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 393 График
Другие расходы 27308 15 941 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 15 941 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 515 График
Итого по разделу 7 27000 27 032 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 133 400 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 481 066 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 032 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 641 498 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 641 498 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 46 298 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 46 298 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 46 298 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРУС БАНК (рег.№3457) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.