Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 219 График
гражданам (физическим лицам) 11115 192 352 График
кредитным организациям 11118 2 033 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 336 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 197 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
Итого по разделу 1 11000 197 980 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 192 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 387 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 387 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 14 757 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 432 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 432 График
Итого по разделу 5 15000 36 432 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 679 График
По другим операциям 16203 656 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 335 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 45 007 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 010 График
Итого по разделу 6 16000 54 345 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 299 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 379 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 23 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 2 715 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 212 737 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 777 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 715 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 306 229 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 756 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 756 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 21 271 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 271 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 290 График
Нерезидентов 21602 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 359 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 054 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 054 График
Итого по разделу 1 21000 63 468 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 741 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 741 График
Итого по разделу 2 22000 741 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 37 036 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 036 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
Итого по разделу 4 24000 37 048 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 489 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 65 График
По другим операциям 25206 1 276 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 831 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 109 260 График
опционы 25303 115 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 109 375 График
Итого по разделу 5 25000 111 206 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 874 График
Евро 26102 13 694 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 45 График
Швейцарских франков 26104 544 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 157 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 384 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 95 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 479 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 279 График
по Евро 26302 1 233 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 522 График
по Швейцарским франкам 26304 1 242 График
по Японским иенам 26305 721 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 001 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 135 График
Серебра 26402 774 График
Платины 26403 2 066 График
Палладия 26404 147 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 689 График
Страхование 26410 1 559 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 634 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 300 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 306 График
Итого по разделу 6 26000 87 943 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 345 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 345 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 400 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 400 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 400 График
Итого по разделу 7 27000 5 751 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 209 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 236 197 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 751 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 306 157 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 306 157 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРУС БАНК (рег.№3457) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.