Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 773 График
гражданам (физическим лицам) 11115 306 881 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 533 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 316 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
Итого по разделу 1 11000 316 217 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 260 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 225 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 225 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 74 График
Итого по разделу 2 12000 27 760 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 98 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 98 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 98 245 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 18 550 График
Итого по символам 16101-16105 16100 18 550 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 60 169 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 169 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 522 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 172 514 График
Прочие операционные доходы 16306 252 График
Итого по символам 16301-16306 16300 175 293 График
Итого по разделу 6 16000 254 012 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 889 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 087 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 10 009 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 343 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 352 257 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 009 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 706 243 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 371 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 455 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 826 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 791 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 48 205 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 996 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 433 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 453 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 062 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 062 График
Итого по разделу 1 21000 91 400 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 807 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 807 График
Итого по разделу 2 22000 1 807 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 96 944 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 96 944 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 96 947 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 424 График
опционы 25103 22 397 График
Итого по символам 25101-25105 25100 22 821 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 63 График
форварды 25202 2 351 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 4 076 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 499 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 241 289 График
опционы 25303 379 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 241 668 График
Итого по разделу 5 25000 270 988 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 140 График
Евро 26102 25 235 График
Швейцарских франков 26104 953 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 328 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 235 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 253 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 523 График
по Евро 26302 3 161 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 320 График
по Швейцарским франкам 26304 2 417 График
по Японским иенам 26305 1 800 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 277 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 498 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 3 426 График
Платины 26403 3 196 График
Палладия 26404 5 571 График
Других драгоценных металлов 26405 87 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 217 График
Аудит 26408 2 509 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 2 218 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 445 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 396 График
Итого по разделу 6 26000 197 475 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 369 График
индивидуальных предпринимателей 27103 202 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 571 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 335 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 59 График
индивидуальных предпринимателей 27203 112 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 506 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 145 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 145 График
Итого по разделу 7 27000 2 222 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 655 График
Итого по разделу 8 28000 10 655 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 404 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 93 207 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 565 410 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 222 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 660 839 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 671 494 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 749 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 749 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРУС БАНК (рег.№3457) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.