Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 252 График
гражданам (физическим лицам) 11115 105 385 График
кредитным организациям 11118 55 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 339 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 55 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 241 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 241 График
Итого по разделу 1 11000 116 331 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 143 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 306 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 369 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 369 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 34 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 График
Итого по разделу 2 12000 12 852 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 115 640 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 115 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 115 644 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 8 055 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 055 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 71 636 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 636 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 76 899 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 000 График
Итого по разделу 6 16000 156 691 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 298 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 603 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 4 959 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 129 183 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 272 335 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 959 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 406 477 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 199 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 631 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 830 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 3 163 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 30 916 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 079 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 709 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 729 График
Итого по разделу 1 21000 51 678 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 756 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 756 График
Итого по разделу 2 22000 3 756 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 109 562 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 109 562 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 109 565 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 831 График
опционы 25103 19 323 График
Итого по символам 25101-25105 25100 21 154 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 График
форварды 25202 898 График
опционы 25203 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 202 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 130 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 149 568 График
опционы 25303 179 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 149 747 График
Итого по разделу 5 25000 173 031 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 366 График
Евро 26102 10 431 График
Швейцарских франков 26104 351 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 148 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 983 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 984 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 513 График
по Евро 26302 2 286 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 959 График
по Швейцарским франкам 26304 1 448 График
по Японским иенам 26305 354 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 547 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 107 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 984 График
Платины 26403 2 106 График
Палладия 26404 3 629 График
Других драгоценных металлов 26405 123 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 471 График
Аудит 26408 1 945 График
Страхование 26410 841 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 867 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 831 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 825 График
Итого по разделу 6 26000 106 064 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 800 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 60 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 860 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Другие расходы 27308 79 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 85 График
Итого по разделу 7 27000 1 027 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 434 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 388 660 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 027 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 445 121 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 445 121 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 38 644 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 38 644 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 38 644 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРУС БАНК (рег.№3457) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.