Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 709 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 804 График
кредитным организациям 11118 55 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 920 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 101 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 101 График
Итого по разделу 1 11000 54 616 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 70 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 845 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 886 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 886 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 График
Итого по разделу 2 12000 4 818 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 813 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 57 816 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 819 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 819 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 34 751 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 751 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 143 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 154 График
Итого по разделу 6 16000 65 724 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 2 195 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 434 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 123 540 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 195 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 185 169 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 461 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 252 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 713 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 573 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 16 341 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 914 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 753 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 753 График
Итого по разделу 1 21000 25 399 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 812 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 812 График
Итого по разделу 2 22000 1 812 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 47 010 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 010 График
Итого по разделу 4 24000 47 010 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 462 График
опционы 25103 1 951 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 413 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 График
форварды 25202 366 График
опционы 25203 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 609 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 989 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 63 427 График
опционы 25303 92 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 63 519 График
Итого по разделу 5 25000 66 921 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 711 График
Евро 26102 3 756 График
Швейцарских франков 26104 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 676 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 531 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 532 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 286 График
по Евро 26302 985 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 092 График
по Швейцарским франкам 26304 732 График
по Японским иенам 26305 304 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 358 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 757 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 355 График
Платины 26403 1 042 График
Палладия 26404 1 800 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 059 График
Страхование 26410 319 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 437 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 834 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 926 График
Итого по разделу 6 26000 47 891 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 60 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 46 График
Итого по разделу 7 27000 148 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 211 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 161 822 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 148 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 189 181 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 189 181 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 012 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 012 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 012 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРУС БАНК (рег.№3457) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.