Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 282 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 474 График
кредитным организациям 11118 781 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 965 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 107 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 107 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 528 График
кредитных организаций 11604 9 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 537 График
Итого по разделу 1 11000 76 148 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 515 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 515 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 График
Итого по разделу 2 12000 32 189 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 253 428 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 253 428 График
Итого по разделу 5 15000 253 428 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 8 059 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 059 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 47 556 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 556 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 490 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 506 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 996 График
Итого по разделу 6 16000 77 611 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 599 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 117 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 28 727 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 108 337 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 331 039 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 28 727 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 468 103 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 482 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 595 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 077 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 36 610 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 610 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 722 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 722 График
Итого по разделу 1 21000 64 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 255 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 255 График
Итого по разделу 2 22000 16 255 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 275 024 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 275 024 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 275 037 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 3 782 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 782 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 24 График
форварды 25202 71 График
опционы 25203 4 График
По другим операциям 25206 521 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 620 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 652 График
опционы 25303 96 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 748 График
Итого по разделу 5 25000 54 150 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 275 График
Евро 26102 4 388 График
Швейцарских франков 26104 355 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 018 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 963 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 964 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 811 График
по Евро 26302 1 064 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 568 График
по Швейцарским франкам 26304 810 График
по Японским иенам 26305 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 272 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 622 График
Платины 26403 1 409 График
Палладия 26404 891 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 123 График
Страхование 26410 336 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 329 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 337 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 068 График
Итого по разделу 6 26000 55 322 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 720 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 727 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
Итого по разделу 7 27000 732 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 762 График
Итого по разделу 8 28000 1 762 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 123 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 739 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 384 509 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 732 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 465 980 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 467 742 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 361 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 361 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРУС БАНК (рег.№3457) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.