Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
14 456 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
206 733 |
|
кредитным организациям |
11118 |
9 189 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
111 269 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
341 647 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
572 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
5 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
577 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
731 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
731 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
2 829 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
2 829 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
345 784 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
533 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
12 976 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
13 509 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
45 843 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
45 843 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
75 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
75 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
59 427 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
388 816 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
388 816 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
4 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
4 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
388 820 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по сберегательным сертификатам |
16103 |
25 258 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
25 258 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
46 |
|
По другим операциям |
16203 |
214 378 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
214 424 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
210 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
93 004 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
93 214 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
332 896 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
7 823 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
7 823 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
30 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
16 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
46 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
13 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
96 |
|
Другие доходы |
17306 |
25 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
134 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
8 003 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
405 211 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
721 716 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
8 003 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 134 930 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
24 853 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
30 144 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
54 997 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
89 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
89 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
3 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
5 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
8 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
111 886 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
111 886 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
2 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
2 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
93 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
93 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
6 915 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
6 915 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
173 990 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
27 567 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
27 567 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
27 567 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
430 495 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
430 495 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
11 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
11 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
430 506 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
опционы |
25103 |
13 989 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
13 989 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
80 |
|
форварды |
25202 |
138 |
|
опционы |
25203 |
30 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
1 |
|
По другим операциям |
25206 |
3 096 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
3 345 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
176 986 |
|
опционы |
25303 |
557 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
177 543 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
194 877 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
124 219 |
|
Евро |
26102 |
26 301 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
2 190 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
152 710 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
7 419 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
7 421 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 569 |
|
по Евро |
26302 |
5 132 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
55 519 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
2 557 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 492 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
44 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
67 313 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
620 |
|
Серебра |
26402 |
5 379 |
|
Платины |
26403 |
5 026 |
|
Палладия |
26404 |
16 108 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
138 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
6 975 |
|
Аудит |
26408 |
1 530 |
|
Страхование |
26410 |
1 171 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
3 452 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
13 509 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
53 908 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
281 352 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
43 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
43 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
15 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
17 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
32 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
5 852 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
5 852 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
5 927 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
201 557 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
906 735 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
5 927 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 114 219 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
20 711 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
20 711 |
|