Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 456 График
гражданам (физическим лицам) 11115 206 733 График
кредитным организациям 11118 9 189 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 111 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 341 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 572 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 577 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 731 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 731 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 829 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 829 График
Итого по разделу 1 11000 345 784 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 976 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 843 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 843 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 75 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 График
Итого по разделу 2 12000 59 427 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 388 816 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 388 816 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 388 820 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 25 258 График
Итого по символам 16101-16105 16100 25 258 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 График
По другим операциям 16203 214 378 График
Итого по символам 16201-16203 16200 214 424 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 210 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 93 004 График
Итого по символам 16301-16306 16300 93 214 График
Итого по разделу 6 16000 332 896 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 823 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 13 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 96 График
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 134 График
Итого по разделу 7 17000 8 003 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 405 211 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 721 716 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 003 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 134 930 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 853 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 30 144 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 997 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 89 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 111 886 График
Итого по символам 21401-21417 21400 111 886 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 93 График
Итого по символам 21601-21602 21600 93 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 915 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 915 График
Итого по разделу 1 21000 173 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 567 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 567 График
Итого по разделу 2 22000 27 567 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 430 495 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 430 495 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 430 506 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 13 989 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 989 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 80 График
форварды 25202 138 График
опционы 25203 30 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 3 096 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 345 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 176 986 График
опционы 25303 557 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 177 543 График
Итого по разделу 5 25000 194 877 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 219 График
Евро 26102 26 301 График
Швейцарских франков 26104 2 190 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 710 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 419 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 421 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 569 График
по Евро 26302 5 132 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 519 График
по Швейцарским франкам 26304 2 557 График
по Японским иенам 26305 2 492 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 313 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 620 График
Серебра 26402 5 379 График
Платины 26403 5 026 График
Палладия 26404 16 108 График
Других драгоценных металлов 26405 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 975 График
Аудит 26408 1 530 График
Страхование 26410 1 171 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 452 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 509 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 908 График
Итого по разделу 6 26000 281 352 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 852 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 852 График
Итого по разделу 7 27000 5 927 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 201 557 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 906 735 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 927 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 114 219 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 20 711 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 711 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРУС БАНК (рег.№3457) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.