Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 029 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 724 График
кредитным организациям 11118 4 828 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 61 971 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 167 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 98 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 390 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 390 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 361 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 361 График
Итого по разделу 1 11000 169 401 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 376 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 790 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 790 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 6 498 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 121 507 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 121 507 График
Итого по разделу 5 15000 121 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 5 249 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 249 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 101 109 График
Итого по символам 16201-16203 16200 101 109 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 114 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 525 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 639 График
Итого по разделу 6 16000 137 997 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 414 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 64 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 81 График
Итого по разделу 7 17000 3 499 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 175 899 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 259 504 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 499 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 438 902 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 214 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 115 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 329 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 84 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 52 704 График
Итого по символам 21401-21417 21400 52 704 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 951 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 951 График
Итого по разделу 1 21000 79 068 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 858 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 858 График
Итого по разделу 2 22000 858 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 118 037 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 118 037 График
Итого по разделу 4 24000 118 037 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 8 465 График
Итого по символам 25101-25105 25100 8 465 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 43 График
опционы 25203 18 График
По другим операциям 25206 588 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 657 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 73 245 График
опционы 25303 314 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 73 559 График
Итого по разделу 5 25000 82 681 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 557 График
Евро 26102 15 731 График
Швейцарских франков 26104 990 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 278 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 576 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 577 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 874 График
по Евро 26302 2 126 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 808 График
по Швейцарским франкам 26304 1 080 График
по Японским иенам 26305 1 889 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 791 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 2 720 График
Платины 26403 2 157 График
Палладия 26404 9 186 График
Других драгоценных металлов 26405 105 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 160 График
Аудит 26408 1 530 График
Страхование 26410 509 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 840 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 774 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 060 График
Итого по разделу 6 26000 144 706 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 798 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 798 График
Итого по разделу 7 27000 2 820 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 926 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 345 424 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 820 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 428 170 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 10 732 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 732 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРУС БАНК (рег.№3457) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.