Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 136 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 293 График
кредитным организациям 11118 2 358 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 081 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 868 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 76 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 76 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 52 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 52 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 655 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 655 График
Итого по разделу 1 11000 80 651 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 347 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 216 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 216 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 График
Итого по разделу 2 12000 2 736 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 58 092 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 092 График
Итого по разделу 5 15000 58 092 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 4 196 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 196 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 49 133 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 133 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 456 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 483 График
Итого по разделу 6 16000 68 812 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 528 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 52 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 1 593 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 387 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 126 904 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 593 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 211 884 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 622 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 126 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 748 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 24 892 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 892 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 127 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 127 График
Итого по разделу 1 21000 36 798 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 511 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 511 График
Итого по разделу 2 22000 511 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 56 355 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 355 График
Итого по разделу 4 24000 56 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 5 060 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 060 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 16 График
опционы 25203 10 График
По другим операциям 25206 254 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 283 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 503 График
опционы 25303 167 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 670 График
Итого по разделу 5 25000 41 013 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 728 График
Евро 26102 8 682 График
Швейцарских франков 26104 472 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 882 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 687 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 688 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 232 График
по Евро 26302 1 007 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 084 График
по Швейцарским франкам 26304 418 График
по Японским иенам 26305 870 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 621 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 1 267 График
Платины 26403 934 График
Палладия 26404 5 425 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 215 График
Страхование 26410 246 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 689 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 981 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 898 График
Итого по разделу 6 26000 73 089 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 374 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 374 График
Итого по разделу 7 27000 1 386 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 309 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 457 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 386 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 209 152 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 732 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 732 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРУС БАНК (рег.№3457) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.