Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 383 График
гражданам (физическим лицам) 11115 147 949 График
кредитным организациям 11118 7 912 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 88 760 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 256 004 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 177 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 182 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 684 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 684 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 049 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 049 График
Итого по разделу 1 11000 258 919 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 410 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 755 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 652 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 652 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 62 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 График
Итого по разделу 2 12000 10 879 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 234 745 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 234 745 График
Итого по разделу 5 15000 234 745 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 13 901 График
Итого по символам 16101-16105 16100 13 901 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 График
По другим операциям 16203 154 273 График
Итого по символам 16201-16203 16200 154 319 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 149 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 54 728 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 877 График
Итого по разделу 6 16000 223 097 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 479 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 13 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 87 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 123 График
Итого по разделу 7 17000 5 612 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 269 798 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 457 842 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 612 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 733 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 771 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 232 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 003 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 89 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 81 395 График
Итого по символам 21401-21417 21400 81 395 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 89 График
Итого по символам 21601-21602 21600 89 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 858 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 858 График
Итого по разделу 1 21000 122 435 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 302 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 302 График
Итого по разделу 2 22000 1 302 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 242 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 242 101 График
Итого по разделу 4 24000 242 101 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 10 965 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 965 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 75 График
опционы 25203 24 График
По другим операциям 25206 2 463 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 598 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 862 График
опционы 25303 430 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 292 График
Итого по разделу 5 25000 133 855 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 128 График
Евро 26102 21 509 График
Швейцарских франков 26104 1 496 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 133 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 506 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 508 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 027 График
по Евро 26302 3 440 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 834 График
по Швейцарским франкам 26304 1 773 График
по Японским иенам 26305 2 194 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 282 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 300 График
Серебра 26402 4 033 График
Платины 26403 3 572 График
Палладия 26404 12 556 График
Других драгоценных металлов 26405 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 077 График
Аудит 26408 1 530 График
Страхование 26410 832 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 413 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 185 График
Итого по разделу 6 26000 213 108 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 227 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 227 График
Итого по разделу 7 27000 4 273 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 123 737 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 589 064 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 273 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 717 074 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 16 178 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 178 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРУС БАНК (рег.№3457) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.