Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 150 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
13 791 |
|
кредитным организациям |
11118 |
8 932 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
61 424 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
4 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
264 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
27 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
420 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
223 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
370 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
21 659 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
145 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
109 409 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
2 586 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 586 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
159 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
68 340 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
68 499 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 384 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 384 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
6 246 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
883 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
189 |
|
По другим операциям |
17205 |
72 120 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От проведения форвардных операций |
17312 |
105 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
15 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
22 |
|
Другие доходы |
17318 |
411 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
79 991 |
|
Всего доходов |
10000 |
261 869 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
7 159 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
4 757 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
11 916 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
79 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
35 157 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
35 236 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
101 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
68 082 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
68 183 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
42 397 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
40 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
10 518 |
|
Японских иен |
26105 |
188 |
|
других валют |
26106 |
365 |
|
Прочие расходы |
26109 |
3 080 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
319 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
56 907 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
12 443 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
57 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
100 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
4 676 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 611 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
44 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
291 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 124 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 693 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
439 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 581 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
570 |
|
Расходы по охране |
29318 |
814 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
5 996 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
154 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 131 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
532 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
93 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
207 |
|
Прочие расходы |
29329 |
50 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
46 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
21 290 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
326 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 714 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 126 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
18 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 172 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
69 299 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
241 542 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
20 327 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
20 327 |
|