Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
379 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 064 |
|
кредитным организациям |
11118 |
7 282 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
77 850 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
97 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
703 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
25 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
608 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
44 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
26 632 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
114 684 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
113 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
3 976 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
4 089 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
185 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
90 136 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
90 321 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
650 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
650 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 558 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
640 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
269 |
|
По другим операциям |
17205 |
75 859 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От проведения форвардных операций |
17312 |
169 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
52 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 350 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
83 897 |
|
Всего доходов |
10000 |
293 641 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
6 155 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
2 768 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
8 923 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
127 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
18 818 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
18 945 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
569 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
89 834 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
90 403 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
37 936 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
84 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 769 |
|
Японских иен |
26105 |
90 |
|
других валют |
26106 |
153 |
|
Прочие расходы |
26109 |
110 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
338 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
47 480 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
3 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
3 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
11 672 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
12 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
110 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
8 738 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 253 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
33 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
324 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 044 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 013 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
490 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
901 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
78 |
|
Расходы по охране |
29318 |
571 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
7 240 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
229 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 916 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
381 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
171 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
177 |
|
Прочие расходы |
29329 |
110 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
124 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
14 443 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
437 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
8 118 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
84 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
30 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 838 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
70 537 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
236 291 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
57 350 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
57 350 |
|