Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 866 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 005 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 806 798 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 54 График
гражданам (физическим лицам) 11115 685 723 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 957 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 546 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 474 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 490 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 555 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 657 График
кредитных организаций 11504 52 694 График
прочих резидентов 11505 118 047 График
банков-нерезидентов 11507 9 765 График
прочих нерезидентов 11508 4 953 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 213 671 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 384 График
кредитных организаций 11604 8 338 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 722 График
Итого по разделу 1 11000 1 809 286 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 063 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 041 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 767 417 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 767 417 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 448 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 448 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 633 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 345 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 978 График
Итого по разделу 2 12000 872 947 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 918 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 536 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 112 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 590 График
Итого по разделу 3 13000 4 590 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 583 453 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 60 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 583 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 127 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 127 График
Итого по разделу 5 15000 5 583 770 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 020 График
По другим операциям 16203 31 153 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 173 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 226 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 018 898 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 019 245 График
Итого по разделу 6 16000 3 056 424 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 248 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 056 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 508 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 599 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 611 График
Другие доходы 17306 2 199 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 577 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 852 График
Итого по разделу 7 17000 15 739 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 682 233 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 644 784 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 739 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 342 756 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 440 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 440 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 533 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 854 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 387 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 31 011 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 146 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 605 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 242 684 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 868 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 319 314 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 42 000 График
Банка России 21417 26 918 График
Итого по символам 21401-21417 21400 68 918 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 466 536 График
Нерезидентов 21602 1 296 График
Итого по символам 21601-21602 21600 467 832 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 59 096 График
Итого по символам 21801-21804 21800 59 096 График
Итого по разделу 1 21000 954 987 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 816 795 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 816 795 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 24 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 График
Итого по разделу 2 22000 816 819 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 График
прочих резидентов 23102 242 График
прочих нерезидентов 23104 1 688 График
Прочих ценных бумаг 23105 116 414 График
Банков-нерезидентов 23107 128 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 118 499 График
Итого по разделу 3 23000 118 499 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 083 График
от кредитных организаций 24102 5 546 379 График
от банков-нерезидентов 24103 55 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 548 517 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 294 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 294 График
Итого по разделу 4 24000 5 548 811 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 51 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 51 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 78 График
форварды 25202 6 476 График
опционы 25203 364 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 092 График
По другим операциям 25206 4 777 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 787 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 148 705 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 148 708 График
Итого по разделу 5 25000 3 161 546 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 166 410 График
Евро 26102 46 898 График
Швейцарских франков 26104 594 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 213 902 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 805 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 812 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 009 График
по Евро 26302 43 239 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 769 График
по Швейцарским франкам 26304 20 809 График
по Японским иенам 26305 13 431 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 163 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 150 420 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 216 График
Серебра 26402 963 График
Платины 26403 17 677 График
Палладия 26404 8 897 График
Других драгоценных металлов 26405 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 569 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Аудит 26408 905 График
Страхование 26410 861 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 972 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 533 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 90 802 График
Итого по разделу 6 26000 481 936 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 471 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 501 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 728 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 672 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 003 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 403 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 228 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 487 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 706 График
Другие расходы 27308 1 636 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 577 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 066 График
Итого по разделу 7 27000 7 970 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 220 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 31 220 График
Итого по разделу 8 28000 31 220 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 252 188 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 771 806 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 310 792 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 970 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 090 568 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 121 788 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 220 968 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 220 968 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.