Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 866 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 005 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 400 754 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 54 График
гражданам (физическим лицам) 11115 354 031 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 587 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 788 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 760 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 774 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 201 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 132 График
кредитных организаций 11504 21 888 График
прочих резидентов 11505 55 561 График
банков-нерезидентов 11507 5 338 График
прочих нерезидентов 11508 1 100 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 99 220 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 017 График
кредитных организаций 11604 8 337 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 354 График
Итого по разделу 1 11000 916 645 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 504 827 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 504 827 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 111 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 111 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 156 График
Итого по символам 12401-12407 12400 156 График
Итого по разделу 2 12000 550 961 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 647 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 786 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 433 График
Итого по разделу 3 13000 3 433 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 93 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 864 203 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 31 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 864 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 28 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 График
Итого по разделу 5 15000 2 864 355 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 965 График
По другим операциям 16203 11 921 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 886 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 226 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 559 715 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 559 994 График
Итого по разделу 6 16000 1 573 886 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 400 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 279 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 318 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 336 График
Другие доходы 17306 1 581 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 010 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 928 График
Итого по разделу 7 17000 5 686 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 467 606 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 441 674 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 686 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 914 966 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 188 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 188 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 787 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 437 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 224 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 243 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 323 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 374 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 122 985 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 463 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 158 388 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 827 График
Банка России 21417 26 868 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 695 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 049 График
Нерезидентов 21602 766 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 815 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 823 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 823 График
Итого по разделу 1 21000 519 133 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 500 996 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 500 996 График
Итого по разделу 2 22000 500 996 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 График
прочих нерезидентов 23104 589 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 874 График
Банков-нерезидентов 23107 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 497 График
Итого по разделу 3 23000 16 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 083 График
от кредитных организаций 24102 2 906 427 График
от банков-нерезидентов 24103 32 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 908 542 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 355 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 355 График
Итого по разделу 4 24000 2 908 897 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 58 График
форварды 25202 2 944 График
опционы 25203 175 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 527 График
По другим операциям 25206 1 909 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 613 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 723 813 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 723 814 График
Итого по разделу 5 25000 1 729 436 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 323 График
Евро 26102 24 719 График
Швейцарских франков 26104 296 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 338 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 685 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 688 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 389 График
по Евро 26302 16 694 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 930 График
по Швейцарским франкам 26304 7 182 График
по Японским иенам 26305 4 193 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 267 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 655 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 628 График
Платины 26403 8 851 График
Палладия 26404 3 979 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 275 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Аудит 26408 670 График
Страхование 26410 441 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 582 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 505 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 111 График
Итого по разделу 6 26000 224 792 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 641 График
индивидуальных предпринимателей 27203 352 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 007 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 83 График
Другие расходы 27308 1 579 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 577 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 670 График
Итого по разделу 7 27000 2 707 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 362 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 362 График
Итого по разделу 8 28000 3 362 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 508 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 020 129 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 879 622 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 707 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 902 458 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 905 820 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 146 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 146 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.