Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 866 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 005 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 581 459 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 54 График
гражданам (физическим лицам) 11115 522 385 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 157 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 147 926 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 845 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 860 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 352 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 293 График
кредитных организаций 11504 32 110 График
прочих резидентов 11505 86 102 График
банков-нерезидентов 11507 8 051 График
прочих нерезидентов 11508 2 333 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 151 241 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 776 График
кредитных организаций 11604 8 338 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 114 График
Итого по разделу 1 11000 1 335 141 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 340 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 650 662 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 650 662 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 991 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 991 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 564 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 247 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 811 График
Итого по разделу 2 12000 730 957 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 741 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 786 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 527 График
Итого по разделу 3 13000 3 527 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 88 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 339 685 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 47 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 339 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 90 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 90 График
Итого по разделу 5 15000 4 339 910 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 195 График
По другим операциям 16203 20 805 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 000 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 226 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 973 904 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 974 185 График
Итого по разделу 6 16000 1 998 196 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 774 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 036 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 092 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 443 График
Другие доходы 17306 2 184 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 577 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 655 График
Итого по разделу 7 17000 13 561 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 066 098 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 341 633 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 561 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 421 292 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 069 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 069 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 490 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 765 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 255 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 661 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 892 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 007 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 184 473 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 759 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 238 792 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 31 414 График
Банка России 21417 26 917 График
Итого по символам 21401-21417 21400 58 331 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 354 620 График
Нерезидентов 21602 1 028 График
Итого по символам 21601-21602 21600 355 648 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 56 185 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 185 График
Итого по разделу 1 21000 742 280 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 664 912 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 664 912 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 13 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 График
Итого по разделу 2 22000 664 925 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 График
прочих нерезидентов 23104 770 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 875 График
Банков-нерезидентов 23107 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 679 График
Итого по разделу 3 23000 16 679 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 083 График
от кредитных организаций 24102 4 349 334 График
от банков-нерезидентов 24103 43 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 351 460 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 294 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 294 График
Итого по разделу 4 24000 4 351 754 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 15 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 15 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 58 График
форварды 25202 4 792 График
опционы 25203 274 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 788 График
По другим операциям 25206 3 338 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 250 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 206 485 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 206 487 График
Итого по разделу 5 25000 2 215 752 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 123 737 График
Евро 26102 35 466 График
Швейцарских франков 26104 415 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 618 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 306 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 312 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 065 График
по Евро 26302 30 795 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 055 График
по Швейцарским франкам 26304 15 853 График
по Японским иенам 26305 10 053 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 267 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 088 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 797 График
Платины 26403 13 459 График
Палладия 26404 6 741 График
Других драгоценных металлов 26405 67 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 855 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 137 График
Аудит 26408 670 График
Страхование 26410 662 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 483 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 216 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 203 График
Итого по разделу 6 26000 353 221 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 721 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 653 График
индивидуальных предпринимателей 27203 547 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 921 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 228 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 427 График
Другие расходы 27308 1 608 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 577 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 271 График
Итого по разделу 7 27000 6 222 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 132 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 132 График
Итого по разделу 8 28000 5 132 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 70 459 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 407 205 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 937 406 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 222 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 350 833 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 355 965 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 65 327 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 65 327 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.