Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 186 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 249 490 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 264 График
гражданам (физическим лицам) 11115 305 157 График
кредитным организациям 11118 4 685 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 875 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 591 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 605 График
в кредитных организациях 11215 8 376 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 981 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 287 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 025 График
кредитных организаций 11504 36 210 График
прочих резидентов 11505 63 222 График
банков-нерезидентов 11507 1 379 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 123 123 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 55 070 График
кредитных организаций 11604 22 933 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 78 003 График
Итого по разделу 1 11000 809 790 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 239 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 273 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 273 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 228 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 228 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 175 График
Итого по символам 12401-12407 12400 175 График
Итого по разделу 2 12000 71 989 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 177 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 112 544 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 721 График
Итого по разделу 3 13000 122 721 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 631 360 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 631 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 631 375 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 843 График
По другим операциям 16203 14 345 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 188 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 707 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 75 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 767 626 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 768 408 График
Итого по разделу 6 16000 2 783 596 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 686 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 423 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 200 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 311 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 885 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 277 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 982 График
Другие доходы 17306 930 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 725 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 199 График
Итого по разделу 7 17000 24 704 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 881 779 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 537 692 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 704 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 444 175 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 192 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 192 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 24 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 62 562 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 999 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 66 596 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 431 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 801 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 888 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 93 641 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 307 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 068 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 827 График
Кредитных организаций 21415 1 884 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 711 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 153 816 График
Нерезидентов 21602 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 153 920 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 48 584 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 584 График
Итого по разделу 1 21000 424 071 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 711 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 711 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 14 721 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 12 819 График
Прочих ценных бумаг 23105 54 002 График
Банков-нерезидентов 23107 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 66 827 График
Итого по разделу 3 23000 66 827 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 043 График
от кредитных организаций 24102 657 491 График
от банков-нерезидентов 24103 9 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 668 543 График
Итого по разделу 4 24000 668 543 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 611 График
опционы 25203 162 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 425 График
По другим операциям 25206 1 197 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 395 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 929 350 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 929 350 График
Итого по разделу 5 25000 2 933 745 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 985 График
Евро 26102 27 460 График
Швейцарских франков 26104 338 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 783 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 311 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 315 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 313 График
по Евро 26302 14 918 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 939 График
по Швейцарским франкам 26304 8 649 График
по Японским иенам 26305 5 251 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 56 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 126 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 261 График
Серебра 26402 1 027 График
Платины 26403 9 950 График
Палладия 26404 4 099 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 012 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 610 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 372 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 285 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 342 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 067 График
Итого по разделу 6 26000 241 291 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 434 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 458 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 40 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 112 График
Другие расходы 27308 7 219 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 194 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 372 График
Итого по разделу 7 27000 7 830 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 080 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 080 График
Итого по разделу 8 28000 5 080 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 87 147 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 438 792 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 910 406 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 830 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 357 028 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 362 108 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 82 067 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 82 067 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.