Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 703 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 278 668 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 236 График
гражданам (физическим лицам) 11115 265 166 График
кредитным организациям 11118 1 273 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 890 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 581 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 779 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 779 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 069 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 42 912 График
кредитных организаций 11504 30 687 График
прочих резидентов 11505 56 047 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 138 715 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 55 675 График
кредитных организаций 11604 24 027 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 79 702 График
Итого по разделу 1 11000 818 177 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 661 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 569 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 569 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 909 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 909 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 174 График
Итого по символам 12401-12407 12400 174 График
Итого по разделу 2 12000 70 675 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 479 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 050 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 045 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 574 График
Итого по разделу 3 13000 35 574 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 258 График
от кредитных организаций 14102 139 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 397 График
Итого по разделу 4 14000 397 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 254 721 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 254 729 График
Итого по разделу 5 15000 254 729 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 209 График
По другим операциям 16203 12 640 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 849 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 649 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 535 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 753 014 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 754 198 График
Итого по разделу 6 16000 2 768 047 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 188 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 486 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 125 График
Итого по символам 17201-17203 17200 620 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 346 График
Другие доходы 17306 713 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 600 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 086 График
Итого по разделу 7 17000 3 944 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 888 852 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 058 747 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 944 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 951 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 670 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 885 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 27 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 087 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 836 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 951 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 491 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 543 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 059 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 89 883 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 653 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 666 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 667 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 29 448 График
Кредитных организаций 21415 13 953 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 068 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 250 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 251 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 121 401 График
Нерезидентов 21602 207 График
Итого по символам 21601-21602 21600 121 608 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 60 892 График
Итого по символам 21801-21804 21800 60 892 График
Итого по разделу 1 21000 407 321 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 251 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 251 График
Итого по разделу 2 22000 14 251 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 236 График
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 16 977 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 751 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 967 График
Итого по разделу 3 23000 62 967 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 493 График
от кредитных организаций 24102 267 537 График
от банков-нерезидентов 24103 13 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 275 043 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 275 056 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 306 График
опционы 25203 861 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 540 График
По другим операциям 25206 1 661 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 368 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 896 492 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 896 492 График
Итого по разделу 5 25000 2 903 860 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 282 График
Евро 26102 23 558 График
Швейцарских франков 26104 295 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 135 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 740 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 744 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 411 График
по Евро 26302 10 964 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 991 График
по Швейцарским франкам 26304 8 607 График
по Японским иенам 26305 4 622 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 314 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 909 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 257 График
Платины 26403 9 451 График
Палладия 26404 3 950 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 065 График
Аудит 26408 973 График
Страхование 26410 342 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 553 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 857 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 520 График
Итого по разделу 6 26000 213 308 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 114 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 34 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 155 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 94 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 45 График
Другие расходы 27308 167 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 311 График
Итого по разделу 7 27000 466 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 822 График
Итого по разделу 8 28000 7 822 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 314 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 421 572 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 455 191 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 466 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 877 229 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 885 051 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 492 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 492 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.