Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 836 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 240 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 109 График
гражданам (физическим лицам) 11115 125 172 График
кредитным организациям 11118 770 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 371 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 278 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 047 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 883 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 970 График
кредитных организаций 11504 18 871 График
прочих резидентов 11505 28 448 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 73 172 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 587 График
кредитных организаций 11604 18 377 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 45 964 График
Итого по разделу 1 11000 406 697 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 811 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 725 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 725 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 112 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 112 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 86 График
Итого по символам 12401-12407 12400 86 График
Итого по разделу 2 12000 34 367 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 153 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 165 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 318 График
Итого по разделу 3 13000 20 318 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 79 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 79 График
Итого по разделу 4 14000 79 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 91 339 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 343 График
Итого по разделу 5 15000 91 343 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 694 График
По другим операциям 16203 6 424 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 118 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 305 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 535 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 147 551 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 148 391 График
Итого по разделу 6 16000 1 155 509 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 618 График
Итого по символам 17101-17103 17100 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 275 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 168 График
Другие доходы 17306 112 График
Итого по символам 17301-17306 17300 298 График
Итого по разделу 7 17000 1 200 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 441 064 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 267 249 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 200 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 709 513 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 729 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 074 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 803 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 314 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 247 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 570 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 302 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 958 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 164 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 321 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 781 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 532 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 671 График
Кредитных организаций 21415 5 964 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 167 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 250 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 251 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 989 График
Нерезидентов 21602 81 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 070 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 176 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 176 График
Итого по разделу 1 21000 208 818 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 516 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 516 График
Итого по разделу 2 22000 9 516 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 График
прочих нерезидентов 23104 10 314 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 828 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 161 График
Итого по разделу 3 23000 25 161 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 921 График
от кредитных организаций 24102 91 475 График
от банков-нерезидентов 24103 4 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 400 График
Итого по разделу 4 24000 104 400 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 667 График
опционы 25203 451 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 259 График
По другим операциям 25206 590 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 967 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 215 416 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 215 416 График
Итого по разделу 5 25000 1 219 383 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 966 График
Евро 26102 10 912 График
Швейцарских франков 26104 197 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 075 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 437 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 439 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 846 График
по Евро 26302 3 343 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 666 График
по Швейцарским франкам 26304 3 072 График
по Японским иенам 26305 2 765 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 292 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 984 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 43 График
Платины 26403 4 545 График
Палладия 26404 1 650 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 364 График
Аудит 26408 358 График
Страхование 26410 178 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 829 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 643 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 628 График
Итого по разделу 6 26000 95 126 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 109 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 43 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 158 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 34 График
Другие расходы 27308 167 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 205 График
Итого по разделу 7 27000 363 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 585 График
Итого по разделу 8 28000 3 585 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 746 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 218 334 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 444 070 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 363 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 662 767 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 666 352 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 161 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 161 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.