Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 621 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 566 725 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 392 График
гражданам (физическим лицам) 11115 362 808 График
кредитным организациям 11118 10 035 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 593 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 019 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 40 129 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
в банках-нерезидентах 11303 384 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 420 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 899 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 40 876 График
кредитных организаций 11504 42 897 График
прочих резидентов 11505 80 699 График
прочих нерезидентов 11508 2 820 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 173 191 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 79 156 График
кредитных организаций 11604 45 594 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 124 750 График
Итого по разделу 1 11000 1 357 682 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 849 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 95 692 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 114 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 546 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 546 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 072 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 072 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 327 График
Итого по символам 12401-12407 12400 327 График
Итого по разделу 2 12000 150 486 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 670 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 705 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 808 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 552 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 655 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 115 390 График
Итого по разделу 3 13000 115 390 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 709 График
от кредитных организаций 14102 1 981 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 690 График
Итого по разделу 4 14000 2 690 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 754 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 624 179 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 22 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 624 955 График
Итого по разделу 5 15000 624 955 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 626 График
По другим операциям 16203 25 900 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 526 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 220 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 012 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 648 318 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 650 550 График
Итого по разделу 6 16000 3 681 076 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 765 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 974 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 120 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 63 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 123 График
денежной наличности 17304 138 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 307 График
Другие доходы 17306 244 График
Итого по символам 17301-17306 17300 812 График
Итого по разделу 7 17000 5 788 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 508 168 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 424 111 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 788 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 938 067 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 996 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 578 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 574 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 77 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 25 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 52 762 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 688 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 552 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 472 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 133 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 603 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 132 494 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 457 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 164 178 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 111 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 686 График
Кредитных организаций 21415 13 354 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 151 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 089 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 094 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 203 129 График
Нерезидентов 21602 1 884 График
Итого по символам 21601-21602 21600 205 013 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 100 536 График
Итого по символам 21801-21804 21800 100 536 График
Итого по разделу 1 21000 598 098 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 802 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 802 График
Итого по разделу 2 22000 17 802 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 654 График
прочих резидентов 23102 453 График
прочих нерезидентов 23104 31 983 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 764 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 74 854 График
Итого по разделу 3 23000 74 854 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 472 График
от кредитных организаций 24102 614 296 График
от банков-нерезидентов 24103 22 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 621 790 График
Итого по разделу 4 24000 621 790 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 668 График
опционы 25203 5 737 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 201 График
По другим операциям 25206 3 863 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 469 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 934 797 График
опционы 25303 27 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 934 824 График
Итого по разделу 5 25000 3 954 293 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 153 550 График
Евро 26102 41 172 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 31 График
Швейцарских франков 26104 407 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 195 160 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 121 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Швейцарских франков 26204 957 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 085 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 829 График
по Евро 26302 18 806 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 347 График
по Швейцарским франкам 26304 14 964 График
по Японским иенам 26305 13 931 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 041 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 140 918 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 324 График
Серебра 26402 1 461 График
Платины 26403 20 090 График
Палладия 26404 10 709 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 968 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 1 566 График
Публикация отчетности 26409 104 График
Страхование 26410 827 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 985 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 688 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 835 График
Итого по разделу 6 26000 456 998 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 230 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 237 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 85 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 106 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 109 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 315 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 048 График
Другие расходы 27308 4 115 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 603 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 593 График
Итого по разделу 7 27000 13 936 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 086 График
Итого по разделу 8 28000 53 086 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 200 296 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 615 900 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 107 935 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 936 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 737 771 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 790 857 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 147 210 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 147 210 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.