Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 37 589 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 474 484 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 166 График
гражданам (физическим лицам) 11115 164 985 График
кредитным организациям 11118 7 626 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 56 754 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 741 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 50 540 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 20 183 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 70 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
в банках-нерезидентах 11303 564 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 616 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 645 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 050 График
кредитных организаций 11504 31 341 График
прочих резидентов 11505 75 415 График
прочих нерезидентов 11508 4 740 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 119 191 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 76 761 График
кредитных организаций 11604 23 252 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 100 013 График
Итого по разделу 1 11000 1 032 152 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 684 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 114 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 63 915 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 63 915 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 151 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 151 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 329 График
Итого по символам 12401-12407 12400 329 График
Итого по разделу 2 12000 186 169 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 792 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 86 588 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 940 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 119 320 График
Итого по разделу 3 13000 119 320 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 909 График
от кредитных организаций 14102 3 696 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 605 График
Итого по разделу 4 14000 4 605 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 016 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 877 658 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 32 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 883 706 График
Итого по разделу 5 15000 883 706 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 424 График
По другим операциям 16203 36 049 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 473 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 980 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 389 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 334 566 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 338 935 График
Итого по разделу 6 16000 2 387 408 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 441 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 457 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 290 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 292 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 235 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 132 График
Итого по символам 17301-17306 17300 400 График
Итого по разделу 7 17000 2 590 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 218 321 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 395 039 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 590 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 615 950 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 007 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 007 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 127 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 329 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 412 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 868 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 148 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 487 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 370 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 276 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 194 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 481 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 885 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 154 График
Кредитных организаций 21415 5 531 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 570 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 827 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 830 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 176 754 График
Нерезидентов 21602 1 453 График
Итого по символам 21601-21602 21600 178 207 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 99 243 График
Итого по символам 21801-21804 21800 99 243 График
Итого по разделу 1 21000 418 206 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 322 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 322 График
Итого по разделу 2 22000 41 322 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 14 График
прочих нерезидентов 23104 45 574 График
Прочих ценных бумаг 23105 128 835 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 811 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 176 234 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 176 243 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 460 График
от кредитных организаций 24102 891 426 График
от банков-нерезидентов 24103 29 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 891 915 График
Итого по разделу 4 24000 891 915 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 889 График
опционы 25203 7 951 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 609 График
По другим операциям 25206 2 089 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 514 794 График
опционы 25303 32 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 514 826 График
Итого по разделу 5 25000 2 532 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 135 356 График
Евро 26102 39 496 График
Швейцарских франков 26104 385 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 175 237 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 871 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 879 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 156 График
по Евро 26302 21 665 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 523 График
по Швейцарским франкам 26304 14 620 График
по Японским иенам 26305 14 600 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 803 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 367 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 228 График
Серебра 26402 1 707 График
Платины 26403 17 888 График
Палладия 26404 6 196 График
Других драгоценных металлов 26405 111 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 360 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 2 896 График
Публикация отчетности 26409 109 График
Страхование 26410 778 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 428 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 074 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 779 График
Итого по разделу 6 26000 431 262 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 180 График
индивидуальных предпринимателей 27203 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 238 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 148 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 655 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 120 График
Другие расходы 27308 673 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 600 График
Итого по разделу 7 27000 1 938 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 652 График
Итого по разделу 8 28000 31 652 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 122 700 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 459 528 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 031 784 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 938 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 493 250 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 524 902 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 91 048 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 91 048 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.