Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 322 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 234 238 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 76 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 622 График
кредитным организациям 11118 3 507 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 204 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 345 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 26 180 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 20 183 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
в банках-нерезидентах 11303 212 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 244 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 011 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 008 График
кредитных организаций 11504 13 878 График
прочих резидентов 11505 38 064 График
прочих нерезидентов 11508 1 691 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 57 652 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 241 График
кредитных организаций 11604 11 862 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 103 График
Итого по разделу 1 11000 500 331 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 064 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 269 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 740 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 740 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 087 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 087 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 166 График
Итого по символам 12401-12407 12400 166 График
Итого по разделу 2 12000 78 326 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 544 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 192 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 940 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 49 676 График
Итого по разделу 3 13000 49 676 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 24 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 24 График
Итого по разделу 4 14000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 822 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 374 846 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 376 676 График
Итого по разделу 5 15000 376 676 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 849 График
По другим операциям 16203 16 560 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 409 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 005 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 214 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 895 963 График
Итого по символам 16301-16306 16300 897 182 График
Итого по разделу 6 16000 919 591 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 601 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 457 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 058 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 264 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 177 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 99 График
Итого по символам 17301-17306 17300 283 График
Итого по разделу 7 17000 1 607 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 578 657 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 345 967 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 607 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 926 231 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 368 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 368 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 62 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 312 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 054 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 428 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 994 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 601 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 047 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 81 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 723 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 646 График
Итого по символам 21401-21417 21400 646 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 207 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 209 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 977 График
Нерезидентов 21602 698 График
Итого по символам 21601-21602 21600 93 675 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 56 765 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 765 График
Итого по разделу 1 21000 211 814 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 457 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 457 График
Итого по разделу 2 22000 7 457 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 11 621 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 159 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 780 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 График
Итого по разделу 3 23000 51 788 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 377 266 График
от банков-нерезидентов 24103 8 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 377 274 График
Итого по разделу 4 24000 377 274 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 808 График
опционы 25203 2 853 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 258 График
По другим операциям 25206 1 060 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 979 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 997 792 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 997 801 График
Итого по разделу 5 25000 1 004 780 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 405 График
Евро 26102 21 084 График
Швейцарских франков 26104 196 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 685 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 351 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 355 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 316 График
по Евро 26302 10 566 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 823 График
по Швейцарским франкам 26304 7 151 График
по Японским иенам 26305 5 868 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 701 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 425 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 777 График
Платины 26403 8 304 График
Палладия 26404 3 931 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 851 График
Аудит 26408 2 439 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 321 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 099 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 842 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 787 График
Итого по разделу 6 26000 213 252 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 118 График
индивидуальных предпринимателей 27203 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 162 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 82 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 175 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 120 График
Другие расходы 27308 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 411 График
Итого по разделу 7 27000 573 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 113 График
Итого по разделу 8 28000 1 113 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 293 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 219 271 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 647 094 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 573 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 866 938 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 868 051 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 180 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 180 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.