Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 256 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 778 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 42 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 624 График
кредитным организациям 11118 2 663 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 390 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 173 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 591 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 210 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
в банках-нерезидентах 11303 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 009 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 999 График
кредитных организаций 11504 4 909 График
прочих резидентов 11505 18 474 График
прочих нерезидентов 11508 901 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 292 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 757 График
кредитных организаций 11604 4 336 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 093 График
Итого по разделу 1 11000 249 029 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 758 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 676 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 676 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 730 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 730 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 86 График
Итого по символам 12401-12407 12400 86 График
Итого по разделу 2 12000 33 786 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 465 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 663 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 128 График
Итого по разделу 3 13000 16 128 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 177 101 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 177 104 График
Итого по разделу 5 15000 177 104 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 153 График
По другим операциям 16203 7 598 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 751 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 305 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 312 231 График
Итого по символам 16301-16306 16300 312 554 График
Итого по разделу 6 16000 322 305 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 508 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 409 График
Итого по символам 17101-17103 17100 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 152 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 89 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 64 График
Итого по символам 17301-17306 17300 157 График
Итого по разделу 7 17000 1 228 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 282 815 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 515 554 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 228 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 799 597 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 065 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 065 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 204 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 611 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 830 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 945 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 409 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 327 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 719 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 23 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 997 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 998 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 241 График
Нерезидентов 21602 346 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 587 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 446 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 446 График
Итого по разделу 1 21000 112 668 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 772 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 772 График
Итого по разделу 2 22000 3 772 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 409 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 744 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 153 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 15 157 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 425 График
от кредитных организаций 24102 177 509 График
от банков-нерезидентов 24103 4 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 177 938 График
Итого по разделу 4 24000 177 938 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 122 График
опционы 25203 947 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 84 График
По другим операциям 25206 329 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 482 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 351 997 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 352 000 График
Итого по разделу 5 25000 354 482 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 164 График
Евро 26102 10 441 График
Швейцарских франков 26104 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 708 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 321 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 323 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 468 График
по Евро 26302 4 922 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 563 График
по Швейцарским франкам 26304 3 460 График
по Японским иенам 26305 3 088 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 404 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 905 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 145 График
Платины 26403 4 058 График
Палладия 26404 1 270 График
Других драгоценных металлов 26405 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 140 График
Аудит 26408 329 График
Страхование 26410 159 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 089 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 023 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 294 График
Итого по разделу 6 26000 92 230 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 118 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 142 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 64 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 45 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 116 График
Итого по разделу 7 27000 258 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 729 График
Итого по разделу 8 28000 12 729 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 092 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 116 440 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 639 807 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 258 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 756 505 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 769 234 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 363 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 363 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.