Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 57 388 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 601 742 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 105 432 График
кредитным организациям 11118 10 404 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 70 997 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 846 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 65 206 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 58 418 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 123 624 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 423 График
в банках-нерезидентах 11303 263 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 686 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 77 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 77 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 826 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 842 График
кредитных организаций 11504 15 360 График
прочих резидентов 11505 47 715 График
прочих нерезидентов 11508 6 402 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 92 145 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 66 725 График
кредитных организаций 11604 18 320 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 85 045 График
Итого по разделу 1 11000 1 158 668 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 475 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 202 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 105 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 637 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 637 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 101 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 101 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 24 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 322 График
Итого по символам 12401-12407 12400 346 График
Итого по разделу 2 12000 167 761 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 728 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 551 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 66 419 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 859 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 108 557 График
Итого по разделу 3 13000 108 557 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 9 График
от кредитных организаций 14102 3 366 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 375 График
Итого по разделу 4 14000 3 375 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 927 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 063 155 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 21 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 065 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 1 065 108 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 881 График
По другим операциям 16203 41 475 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 356 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 113 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 075 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 875 207 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 881 395 График
Итого по разделу 6 16000 1 931 751 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 391 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 228 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 145 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 287 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 139 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 180 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 345 График
Итого по символам 17301-17306 17300 543 График
Итого по разделу 7 17000 24 733 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 326 429 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 108 791 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 733 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 459 953 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 299 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 299 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 668 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 012 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 694 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 777 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 487 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 372 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 92 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 103 751 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 47 График
Кредитных организаций 21415 347 График
Итого по символам 21401-21417 21400 394 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 449 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 453 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 156 794 График
Нерезидентов 21602 783 График
Итого по символам 21601-21602 21600 157 577 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 130 102 График
Итого по символам 21801-21804 21800 130 102 График
Итого по разделу 1 21000 446 270 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 846 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 846 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 616 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 616 График
Итого по разделу 2 22000 39 462 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 641 График
прочих нерезидентов 23104 23 676 График
Прочих ценных бумаг 23105 54 440 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 81 757 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 81 761 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 064 064 График
от банков-нерезидентов 24103 16 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 064 080 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 1 064 085 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 486 График
опционы 25203 6 167 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 512 График
По другим операциям 25206 2 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 293 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 065 296 График
опционы 25303 110 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 065 406 График
Итого по разделу 5 25000 2 079 699 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 546 График
Евро 26102 27 576 График
Швейцарских франков 26104 334 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 153 456 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 603 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 610 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 162 График
по Евро 26302 16 220 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 056 График
по Швейцарским франкам 26304 12 793 График
по Японским иенам 26305 14 986 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 198 941 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 290 158 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 569 График
Серебра 26402 1 615 График
Платины 26403 15 946 График
Палладия 26404 6 571 График
Других драгоценных металлов 26405 169 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 969 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 2 819 График
Публикация отчетности 26409 92 График
Страхование 26410 612 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 147 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 005 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 523 График
Итого по разделу 6 26000 547 747 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 360 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 156 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 554 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 697 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 591 График
Другие расходы 27308 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 331 График
Итого по разделу 7 27000 1 975 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 66 708 График
Итого по разделу 8 28000 66 708 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 198 954 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 485 732 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 773 292 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 975 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 260 999 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 327 707 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 132 246 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 132 246 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.