Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 33 997 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 260 632 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 492 График
кредитным организациям 11118 5 174 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 181 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 389 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 870 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 30 077 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 947 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 379 График
в банках-нерезидентах 11303 126 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 505 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 45 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 45 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 466 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 139 График
кредитных организаций 11504 8 084 График
прочих резидентов 11505 16 794 График
прочих нерезидентов 11508 3 851 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 334 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 984 График
кредитных организаций 11604 10 107 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 091 График
Итого по разделу 1 11000 543 418 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 163 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 442 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 442 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 060 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 060 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 159 График
Итого по символам 12401-12407 12400 159 График
Итого по разделу 2 12000 79 555 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 576 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 890 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 913 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 127 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 506 График
Итого по разделу 3 13000 50 506 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 583 069 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 583 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 583 324 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 463 График
По другим операциям 16203 20 960 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 423 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 933 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 795 098 График
Итого по символам 16301-16306 16300 796 031 График
Итого по разделу 6 16000 820 454 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 902 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 82 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 287 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 203 График
Итого по символам 17301-17306 17300 272 График
Итого по разделу 7 17000 11 583 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 622 973 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 454 284 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 583 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 088 840 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 292 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 073 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 186 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 259 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 404 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 018 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 573 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 026 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 18 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 507 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 508 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 974 График
Нерезидентов 21602 260 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 234 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 58 622 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 622 График
Итого по разделу 1 21000 218 959 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 176 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 176 График
Итого по разделу 2 22000 25 176 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 381 График
прочих нерезидентов 23104 6 729 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 314 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 424 График
Итого по разделу 3 23000 28 424 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 363 График
от кредитных организаций 24102 581 354 График
от банков-нерезидентов 24103 8 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 585 725 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 585 730 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 191 График
опционы 25203 2 832 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 304 График
По другим операциям 25206 781 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 108 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 948 762 График
опционы 25303 87 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 948 849 График
Итого по разделу 5 25000 954 957 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 546 График
Евро 26102 15 101 График
Швейцарских франков 26104 160 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 807 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 304 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 308 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 033 График
по Евро 26302 6 411 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 542 График
по Швейцарским франкам 26304 5 621 График
по Японским иенам 26305 6 410 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 218 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 235 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 500 График
Серебра 26402 860 График
Платины 26403 7 440 График
Палладия 26404 3 859 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 145 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 2 404 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 290 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 169 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 687 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 516 График
Итого по разделу 6 26000 166 866 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 108 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 147 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 658 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 130 График
Другие расходы 27308 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 822 График
Итого по разделу 7 27000 969 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 634 График
Итого по разделу 8 28000 49 634 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 759 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 244 135 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 735 977 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 969 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 981 081 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 030 715 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 125 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 125 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.