Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 597 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 253 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 602 График
кредитным организациям 11118 1 884 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 795 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 196 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 403 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 506 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 909 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 376 График
в банках-нерезидентах 11303 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 435 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 236 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 452 График
кредитных организаций 11504 2 985 График
прочих резидентов 11505 5 742 График
прочих нерезидентов 11508 1 746 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 161 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 572 График
кредитных организаций 11604 4 670 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 242 График
Итого по разделу 1 11000 271 904 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 259 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 713 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 156 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 156 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 793 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 793 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 84 График
Итого по разделу 2 12000 30 005 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 286 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 114 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 400 График
Итого по разделу 3 13000 16 400 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 231 787 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 238 221 График
Итого по разделу 5 15000 238 221 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 195 График
По другим операциям 16203 9 946 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 141 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 450 102 График
Итого по символам 16301-16306 16300 450 102 График
Итого по разделу 6 16000 461 243 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 016 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 181 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 223 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 213 График
Итого по разделу 7 17000 3 452 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 301 909 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 715 864 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 452 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 021 225 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 338 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 338 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 398 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 967 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 365 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 357 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 330 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 050 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 742 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 701 График
Итого по символам 21501-21502 21500 701 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 429 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 464 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 637 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 637 График
Итого по разделу 1 21000 110 247 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 801 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 801 График
Итого по разделу 2 22000 4 801 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 462 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 908 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 370 График
Итого по разделу 3 23000 3 370 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 234 745 График
от банков-нерезидентов 24103 4 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 234 749 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 234 754 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 139 График
опционы 25203 1 072 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 104 График
По другим операциям 25206 311 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 626 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 532 351 График
опционы 25303 39 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 532 390 График
Итого по разделу 5 25000 535 016 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 811 График
Евро 26102 7 577 График
Швейцарских франков 26104 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 089 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 091 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 222 График
по Евро 26302 2 959 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 421 График
по Швейцарским франкам 26304 2 073 График
по Японским иенам 26305 2 334 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 024 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 268 График
Серебра 26402 362 График
Платины 26403 3 521 График
Палладия 26404 1 573 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 415 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Страхование 26410 135 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 484 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 056 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 863 График
Итого по разделу 6 26000 75 445 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 39 График
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 График
Итого по разделу 7 27000 98 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 970 График
Итого по разделу 8 28000 29 970 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 494 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 115 048 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 848 585 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 98 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 963 731 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 993 701 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 524 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 524 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.