Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 78 775 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 646 430 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 190 График
гражданам (физическим лицам) 11115 125 269 График
кредитным организациям 11118 22 170 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 76 093 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 948 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 105 025 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 520 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 111 545 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 748 График
в банках-нерезидентах 11303 3 509 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 257 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 251 График
в кредитных организациях 11402 2 869 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 120 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 830 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 035 График
кредитных организаций 11504 5 660 График
прочих резидентов 11505 17 504 График
прочих нерезидентов 11508 2 828 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 857 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 144 График
кредитных организаций 11604 13 354 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 498 График
Итого по разделу 1 11000 1 174 204 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 85 953 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 103 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 99 876 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 99 876 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 825 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 825 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 324 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 342 График
Итого по разделу 2 12000 211 829 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 944 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 224 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 916 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 13 102 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
от кредитных организаций 14102 105 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 113 График
Итого по разделу 4 14000 113 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 014 217 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 21 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 020 244 График
Итого по разделу 5 15000 2 020 244 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 530 График
По другим операциям 16203 47 618 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 148 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 768 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 735 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 355 646 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 358 149 График
Итого по разделу 6 16000 1 414 297 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 342 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 293 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 644 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 650 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 89 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 414 График
Итого по символам 17301-17306 17300 522 График
Итого по разделу 7 17000 15 807 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 386 033 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 447 756 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 807 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 849 596 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 192 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 192 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 082 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 890 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 972 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 784 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 351 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 108 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 86 243 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 012 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 017 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 126 895 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 126 933 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 120 524 График
Итого по символам 21801-21804 21800 120 524 График
Итого по разделу 1 21000 387 881 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 76 627 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 76 627 График
Итого по разделу 2 22000 76 627 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 294 График
Прочих ценных бумаг 23105 52 867 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 161 График
Итого по разделу 3 23000 53 161 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 178 График
от кредитных организаций 24102 2 015 757 График
от банков-нерезидентов 24103 17 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 015 952 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 2 015 961 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 244 График
опционы 25203 5 212 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 500 График
По другим операциям 25206 1 694 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 650 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 800 773 График
опционы 25303 261 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 801 034 График
Итого по разделу 5 25000 1 812 684 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 978 График
Евро 26102 23 435 График
Швейцарских франков 26104 1 664 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 077 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 473 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 480 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 922 График
по Евро 26302 12 405 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 982 График
по Швейцарским франкам 26304 10 236 График
по Японским иенам 26305 9 951 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 397 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 893 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 117 График
Серебра 26402 1 423 График
Платины 26403 15 026 График
Палладия 26404 5 384 График
Других драгоценных металлов 26405 200 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 499 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 2 958 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 629 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 149 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 956 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 441 График
Итого по разделу 6 26000 311 891 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 181 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 112 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 121 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 242 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 705 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 156 График
Другие расходы 27308 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 882 График
Итого по разделу 7 27000 1 305 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 95 552 График
Итого по разделу 8 28000 95 552 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 190 086 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 464 508 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 193 697 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 305 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 659 510 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 755 062 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 94 534 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 94 534 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.