Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 60 086 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 475 979 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 164 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 263 График
кредитным организациям 11118 21 820 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 57 262 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 712 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 79 954 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 277 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 81 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 848 График
в банках-нерезидентах 11303 3 215 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 063 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 251 График
в кредитных организациях 11402 1 616 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 867 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 589 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 703 График
кредитных организаций 11504 4 494 График
прочих резидентов 11505 12 242 График
прочих нерезидентов 11508 1 413 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 441 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 521 График
кредитных организаций 11604 9 972 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 493 График
Итого по разделу 1 11000 856 669 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 204 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 170 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 170 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 765 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 765 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 235 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 253 График
Итого по разделу 2 12000 158 569 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 944 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 152 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 333 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 10 447 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
от кредитных организаций 14102 105 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 113 График
Итого по разделу 4 14000 113 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 456 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 685 618 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 689 089 График
Итого по разделу 5 15000 1 689 089 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 458 График
По другим операциям 16203 34 449 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 907 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 281 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 249 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 809 848 График
Итого по символам 16301-16306 16300 811 378 График
Итого по разделу 6 16000 852 285 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 526 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 638 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 644 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 206 График
Итого по символам 17301-17306 17300 257 График
Итого по разделу 7 17000 19 427 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 015 238 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 551 934 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 427 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 586 599 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 736 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 736 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 478 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 189 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 667 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 887 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 078 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 106 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 071 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 459 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 463 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 773 График
Нерезидентов 21602 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 797 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 102 247 График
Итого по символам 21801-21804 21800 102 247 График
Итого по разделу 1 21000 294 981 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 832 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 832 График
Итого по разделу 2 22000 53 832 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 294 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 097 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 391 График
Итого по разделу 3 23000 50 391 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 122 График
от кредитных организаций 24102 1 693 231 График
от банков-нерезидентов 24103 13 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 693 366 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 1 693 375 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 979 График
опционы 25203 3 759 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 320 График
По другим операциям 25206 1 241 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 299 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 128 864 График
опционы 25303 173 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 129 037 График
Итого по разделу 5 25000 1 137 336 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 895 График
Евро 26102 18 616 График
Швейцарских франков 26104 1 482 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 993 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 761 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 767 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 286 График
по Евро 26302 8 291 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 068 График
по Швейцарским франкам 26304 7 063 График
по Японским иенам 26305 6 031 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 197 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 936 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 755 График
Платины 26403 11 184 График
Палладия 26404 3 655 График
Других драгоценных металлов 26405 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 467 График
Аудит 26408 2 630 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 491 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 837 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 919 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 246 График
Итого по разделу 6 26000 228 942 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 181 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 112 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 106 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 227 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 625 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 111 График
Другие расходы 27308 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 757 График
Итого по разделу 7 27000 1 165 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 56 786 График
Итого по разделу 8 28000 56 786 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 126 577 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 348 813 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 110 044 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 165 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 460 022 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 516 808 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 791 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.