Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 356 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 189 495 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 442 График
кредитным организациям 11118 28 344 График
банкам-нерезидентам 11119 2 789 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 28 629 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 101 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 63 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 137 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 10 191 График
В банках-нерезидентах 11503 3 560 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 507 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 523 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 078 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 231 График
Итого по подразделу 11000 307 446 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 650 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 014 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 6 513 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 536 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 334 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 723 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 9 854 График
Прочим векселям 12304 472 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 3 График
Кредитных организаций 12403 5 849 График
Прочих ценных бумаг 12404 27 048 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 576 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 График
Итого по подразделу 12000 57 573 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 14 418 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 230 607 График
Итого по подразделу 13000 245 025 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 535 График
Итого по подразделу 16000 1 535 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 580 663 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 496 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 132 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 833 График
По выданным гарантиям 17204 205 График
По другим операциям 17205 17 837 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 76 График
От операций с драгоценными металлами 17305 3 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 47 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 520 График
Другие доходы 17318 1 085 График
Итого по подразделу 17000 636 898 График
Всего доходов 10000 1 248 477 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 25 073 График
Итого по подразделу 21000 25 073 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 78 График
прочих нерезидентов 22108 548 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 125 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 24 335 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 319 График
Итого по подразделу 22000 25 405 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 25 698 График
Итого по подразделу 23000 25 698 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 38 320 График
от других кредиторов 24105 13 450 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 19 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 996 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 332 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 18 420 График
Итого по подразделу 24000 75 537 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 242 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 230 473 График
Итого по подразделу 25000 234 715 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 46 371 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 2 943 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 11 395 График
Японских иен 26105 580 График
других валют 26106 370 График
Прочие расходы 26109 1 096 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 878 График
Итого по подразделу 26000 63 633 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 638 232 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 91 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 517 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 135 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 019 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 662 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 82 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 328 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 286 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 7 187 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 395 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 131 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 011 График
Расходы по охране 29318 4 674 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 123 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 78 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 537 График
на командировочные расходы 29325 34 График
Уплаченная госпошлина 29327 211 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 620 График
Прочие расходы 29329 5 152 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 3 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 376 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 844 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 325 График
Расходы по публикации отчетности 29422 34 График
Другие расходы 29423 2 235 График
Итого по разделу 9 29000 691 326 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 141 387 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 22 499 График
а) прибыль 31005 84 591 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 107 090 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.