Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 115 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 238 495 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 164 График
кредитным организациям 11118 40 398 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 47 790 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 78 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 50 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 279 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 78 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 653 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 742 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 913 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 31 095 График
В банках-нерезидентах 11503 7 244 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 242 График
Итого по подразделу 11000 432 336 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 299 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 4 967 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 843 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 400 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 8 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 322 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 8 108 График
Прочим векселям 12304 3 457 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 60 График
Кредитных организаций 12403 12 567 График
Прочих ценных бумаг 12404 69 289 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 773 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 721 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 59 График
Итого по подразделу 12000 112 873 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 28 359 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 511 789 График
Итого по подразделу 13000 540 148 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 251 График
Итого по подразделу 16000 1 251 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 711 216 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 837 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 142 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 568 График
По выданным гарантиям 17204 826 График
По другим операциям 17205 28 303 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 182 График
материальных ценностей 17303 1 График
От операций с драгоценными металлами 17305 11 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 74 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 094 График
Другие доходы 17318 3 099 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 30 График
Итого по подразделу 17000 808 385 График
Всего доходов 10000 1 894 993 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 21 419 График
Итого по подразделу 21000 21 419 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 29 График
прочих нерезидентов 22108 1 135 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 172 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 53 139 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 230 График
Итого по подразделу 22000 54 705 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 32 419 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 32 420 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 17 748 График
от других кредиторов 24105 13 392 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 14 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 23 932 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 681 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 40 799 График
Итого по подразделу 24000 96 566 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 15 340 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 511 288 График
Итого по подразделу 25000 526 628 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 80 421 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 4 650 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 16 500 График
Японских иен 26105 812 График
других валют 26106 838 График
Прочие расходы 26109 943 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 560 График
Итого по подразделу 26000 105 724 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 791 991 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 180 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 833 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 269 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 11 258 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 140 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 149 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 636 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 551 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 12 531 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 608 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 776 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 809 График
Расходы по охране 29318 7 634 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 563 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 179 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 525 График
на командировочные расходы 29325 98 График
Уплаченная госпошлина 29327 383 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 030 График
Прочие расходы 29329 9 163 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 119 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 10 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 171 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 71 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 16 381 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 102 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 360 График
Расходы по публикации отчетности 29422 60 График
Другие расходы 29423 2 118 График
Итого по разделу 9 29000 880 596 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 718 058 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 801 График
а) прибыль 31005 173 134 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 176 935 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.