Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 115 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 275 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 317 График
кредитным организациям 11118 17 237 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 20 156 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 5 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 44 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 183 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 78 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 252 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 195 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 973 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 14 950 График
В банках-нерезидентах 11503 2 479 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 13 График
Итого по подразделу 11000 181 272 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 722 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 534 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 339 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 021 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 174 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 414 График
Прочим векселям 12304 903 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 9 138 График
Прочих ценных бумаг 12404 34 856 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 6 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 723 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 43 График
Итого по подразделу 12000 56 875 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 15 753 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 243 843 График
Итого по подразделу 13000 259 596 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 301 График
Итого по подразделу 16000 301 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 298 059 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 822 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 229 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 693 График
По выданным гарантиям 17204 685 График
По другим операциям 17205 9 030 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От операций с драгоценными металлами 17305 6 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 32 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 905 График
Другие доходы 17318 1 437 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 3 График
Итого по подразделу 17000 330 901 График
Всего доходов 10000 828 945 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 9 083 График
Итого по подразделу 21000 9 083 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 481 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 56 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 23 226 График
Итого по подразделу 22000 23 763 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 16 107 График
Итого по подразделу 23000 16 107 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 20 373 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 355 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 17 211 График
Итого по подразделу 24000 37 939 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 8 664 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 243 564 График
Итого по подразделу 25000 252 228 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 31 225 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 769 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 627 График
Японских иен 26105 416 График
других валют 26106 199 График
Прочие расходы 26109 144 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 877 График
Итого по подразделу 26000 42 257 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 320 600 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 43 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 351 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 87 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 847 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 552 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 64 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 594 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 313 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 751 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 223 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 265 График
Содержание зданий и сооружений 29317 652 График
Расходы по охране 29318 3 357 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 713 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 54 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 675 График
на командировочные расходы 29325 48 График
Уплаченная госпошлина 29327 196 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 296 График
Прочие расходы 29329 3 813 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 512 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 10 431 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 235 График
Расходы по публикации отчетности 29422 30 График
Другие расходы 29423 1 179 График
Итого по разделу 9 29000 361 887 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 743 264 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 86 798 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 117 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 85 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.