Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 128 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 969 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 12 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 858 График
кредитным организациям 11118 28 021 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 12 096 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 747 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 17 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 72 График
индивидуальным предпринимателям 11218 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 17 008 График
В банках-нерезидентах 11503 1 910 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 580 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 120 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 737 График
Кредитных организаций 11318 19 График
Итого по подразделу 11000 185 296 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 289 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 948 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 377 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 589 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 601 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 10 423 График
Прочим векселям 12304 1 038 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 222 График
Кредитных организаций 12403 12 885 График
Прочих ценных бумаг 12404 10 184 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 82 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 5 179 График
Итого по подразделу 12000 49 817 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 24 798 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 265 350 График
Итого по подразделу 13000 290 148 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 314 График
Итого по подразделу 16000 314 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 197 236 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 053 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 995 График
По выданным гарантиям 17204 4 827 График
По другим операциям 17205 2 723 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 187 График
От операций с драгоценными металлами 17305 3 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 15 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 796 График
Другие доходы 17318 845 График
Итого по подразделу 17000 222 683 График
Всего доходов 10000 748 258 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 872 График
Итого по подразделу 21000 2 872 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 16 График
прочих нерезидентов 22108 782 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 33 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 49 881 График
Итого по подразделу 22000 50 712 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 9 281 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 9 282 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 10 График
от других кредиторов 24105 16 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 716 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 160 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 955 График
Итого по подразделу 24000 5 857 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 435 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 264 725 График
Итого по подразделу 25000 268 160 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 34 716 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 2 585 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 662 График
Японских иен 26105 374 График
других валют 26106 120 График
Прочие расходы 26109 13 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 183 График
Итого по подразделу 26000 46 653 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 График
Итого по подразделу 28000 7 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 237 011 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 18 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 715 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 90 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 570 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 435 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 63 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 698 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 274 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 499 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 223 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 339 График
Содержание зданий и сооружений 29317 502 График
Расходы по охране 29318 3 177 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 731 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 83 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 195 График
на командировочные расходы 29325 42 График
Уплаченная госпошлина 29327 262 График
Прочие расходы 29329 3 795 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 104 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 137 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 439 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 104 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 300 График
Расходы по публикации отчетности 29422 39 График
Другие расходы 29423 363 График
Итого по разделу 9 29000 274 107 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 657 650 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 90 608 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.